Creazione di record di aggiornamento banca Contabilità di cassa
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Fare clic su Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di Gestione cassa
- Selezionare un gruppo di Gestione cassa.
- Gruppo di esecuzione
- Specificare un gruppo di esecuzione.
- Conto
- Selezionare un numero di conto bancario.
- Numero sequenza
- Specificare un numero di sequenza. Se questo campo è vuoto, viene utilizzato il numero di sequenza generato automaticamente.
- Identificativo transazione
- Specificare un identificativo di transazione di Contabilità di cassa.
- Importo transazione
- Specificare un importo della transazione.
- Valuta banca
- Specificare una valuta della banca.
- Tasso di cambio
- Specificare un tasso di cambio.
- Azione di aggiornamento Contabilità di cassa
- Selezionare un'azione di aggiornamento.
- Data azione
- Specificare la data dell'azione selezionata. Se ad esempio è selezionata l'opzione Prescrizione, nei record applicabili la data di prescrizione verrà aggiornata con il valore specificato.
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione definitiva della transazione. Se questo campo è vuoto, viene utilizzata la data corrente.
- Numero di conferma
- Specificare un numero di conferma.
- Numero di assegno
- Specificare un numero di assegno.
- Nome cliente o beneficiario
- Specificare il nome del cliente.
- Codice motivo stato
- Specificare un codice motivo.
- Descrizione motivo stato
- Specificare una descrizione per il codice motivo.
- Codice cassa
- Selezionare un codice cassa.
- Codice transazione bancaria
- Selezionare un codice transazione bancaria.
- Codice pagamento elettronico
- Specificare un codice di pagamento elettronico.
- Identificativo cross-border
- Selezionare un identificativo cross-border.
- Entità banca esterna
- Selezionare un'entità banca.
- Numero conto bancario
- Specificare un numero di conto bancario.
- Messaggio di errore
- Specificare un messaggio di errore.
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