Utilizzare questa procedura per elaborare i record di prelievo EFT rilasciati per creare un file di trasferimento elettronico di fondi ACH. Questo processo viene utilizzato per creare transazioni di Contabilità di cassa, distribuzioni e per trasferire i record elaborati allo stato Trasferimento elettronico di fondi creato.
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Scegliere .
- Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di Gestione cassa
- Specificare un gruppo di Gestione cassa.
- Società, Gruppo di società
- Specificare una società o un gruppo di società.
- Codice cassa, Gruppo di codici cassa
- Specificare un codice cassa o un gruppo di codici cassa.
- Gruppo di elaborazione
- Specificare il gruppo di elaborazione per prelevare ed elaborare solo i record di transazione EFT con un gruppo di elaborazione uguale al valore specificato.
- Nome file
- Specificare un nome file.
- ID società ACH
- Specificare l'ID della società ACH.
- Data deposito
- Specificare la data di deposito.
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione.
- Ultima data elaborazione
- Specificare l'ultima data di elaborazione per prelevare ed elaborare solo i record di transazione EFT con una data di transazione uguale o precedente alla data specificata.
- Tipo di transazione
- Selezionare il tipo di transazione.
- Stampa dettagli
- Specificare se stampare o meno i dettagli.
- Compila ultimo blocco ACH
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- Report aggiornamento prelievi EFT
- Selezionare il gruppo che riceverà questo report. Specificare un valore nel campo Tipo di esportazione report.
- Report transazioni carta di credito
- Selezionare il gruppo che riceverà questo report. Specificare un valore nel campo Tipo di esportazione report.
- Report errori transazioni carta di credito o EFT
- Selezionare il gruppo che riceverà questo report. Specificare un valore nel campo Tipo di esportazione report.
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Fare clic su Invia per elaborare subito questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.