Creazione di bonifici

La destinazione FTP dei bonifici è configurata nel gruppo di Gestione cassa. La cartella a cui vengono inviati tutti i file di pagamento in uscita è /in/ap. La cartella a cui vengono inviati tutti i file di bonifico in uscita è /in/wire.

  1. Selezionare Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Bonifici.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Istituto finanziario
    Specificare l'istituto finanziario per il bonifico.
    Filiale
    Specificare la filiale dell'istituto finanziario.
    Tipo di trasferimento
    Selezionare il tipo di trasferimento.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Data transazione
    Specificare la data della transazione.
    Data di contabilizzazione definitiva
    Specificare la data da utilizzare come data di contabilizzazione definitiva. Se questo campo è vuoto, viene utilizzata la data di transazione.
    Nome file
    Specificare un nome file per il trasferimento.
  4. Fare clic su Salva.