| Amministratore cassa |
- Creazione e gestione risorse e team
- Esecuzione report
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| Responsabile cassa |
- Gestione situazione di liquidità, amministrazione bancaria, transazioni di Contabilità di cassa e approvazioni di transazioni
- Creazione previsioni di cassa
- Elaborazione estratti conto
- Utilità/elaborazione
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| Addetto contabilità di cassa |
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- Elaborazione Contabilità di cassa e fine mese
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- Esecuzione report
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| Analista cassa |
- Monitoraggio situazione di liquidità
- Aggiornamento previsioni
- Elaborazione estratti conto
- Gestione Amministrazione dati bancari
- Verifica certificazione
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