Aggiornamento della situazione di liquidità per un codice cassa

Per l'aggiornamento della situazione di liquidità di un codice cassa, è necessario utilizzare i saldi del codice cassa del periodo per mostrare il saldo del codice cassa preciso per qualsiasi giorno compreso tra i saldi del periodo. Viene visualizzato anche il saldo contabilizzato definitivamente per il periodo.

Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Aggiorna situazione di liquidità codice cassa.
Specificare le seguenti informazioni:

Conto di Gestione cassa

Specificare il conto di Gestione cassa.

Codice cassa

Specificare il codice cassa.

Gruppo di codici cassa

Specificare il gruppo di codici cassa.

Data situazione di liquidità

Specificare la data della situazione di liquidità da aggiornare.

Includi tutte le transazioni del periodo in saldo contabilizzato definitivamente

Selezionare questa casella di controllo per includere tutte le transazioni con data di contabilizzazione corrispondente o anteriore alla data di fine periodo nel campo Saldo contabilizzato definitivamente periodo. Se questa casella di controllo non è selezionata, vengono incluse le transazioni con data di contabilizzazione che corrisponde o è anteriore alla data di situazione di liquidità.
Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.