Rilascio collettivo di prelievi EFT
-
Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere .
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di Gestione cassa
- Selezionare un gruppo di Gestione cassa.
- Codice cassa
- Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido. Questo valore rappresenta il conto bancario per il quale vengono rilasciate le transazioni.
- Gruppo di codici cassa
- Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido. Questo valore rappresenta il conto bancario per il quale vengono rilasciate le transazioni.
- Usa data di sistema
- Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la data di sistema per rilasciare le transazioni. In alternativa, è possibile specificare un valore per Immetti data.
- Immetti data
- Specificare una data per il rilascio delle transazioni. In alternativa, è possibile selezionare la casella di controllo Usa data di sistema.
- Giorni
- Specificare il numero di giorni da utilizzare per creare un intervallo di date a partire dal quale rilasciare le transazioni. L'intervallo di date viene calcolato in base al valore del campo Giorni e alla data di sistema o al valore specificato in Immetti data, a seconda dell'opzione selezionata.
- Codice transazione bancaria
- Selezionare un codice transazione.
- Codice evento
- Selezionare un codice evento.
- Stato notifica preliminare
- Selezionare lo stato della notifica preliminare.
-
Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.