Programmazione dei report di riconciliazione bancaria

Utilizzare questa procedura per programmare i report relativi ai saldi di riconciliazione. È possibile eseguire il report in background per un set di conti e generare un report in formato PDF da associare a un estratto conto bancario. È possibile visualizzare il report o inviarlo in allegato tramite e-mail.

L'elenco visualizzato include gli estratti conto da cui sono stati generati i report. Nell'elenco è disponibile un'opzione per visualizzare tutti gli estratti conto.

Per creare report per estratti conto bancari singoli o selezionati, fare clic su Esegui report saldi di riconciliazione.

  1. Scegliere Analista cassa > Elaborazione estratti conto > Report saldi di riconciliazione.
  2. Fare clic sul collegamento Esegui report saldi di riconciliazione. Verrà visualizzato un elenco di report.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Conto - Da
    Selezionare un numero di conto iniziale per eseguire la ricerca di un intervallo di conti.
    Conto - A
    Selezionare un numero di conto finale per eseguire la ricerca di un intervallo di conti.
    Regola di selezione conti
    Selezionare un gruppo personalizzato. I gruppi personalizzati vengono utilizzati per creare condizioni per selezionare determinati conti utilizzando i dati dei conti.
    Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Financials.
    Conto - Da
    Utilizzare questo campo per selezionare un intervallo di date iniziale per gli estratti conto bancari.
    Conto - A
    Utilizzare questo campo per selezionare un intervallo di date finale per gli estratti conto bancari.
    Aggiorna ultimo estratto conto nell'intervallo di date
    Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'ultimo estratto conto specificato nell'intervallo di date. Questo processo viene utilizzato per creare un report di saldo per l'ultimo estratto conto del periodo.
  4. Fare clic su OK per eseguire subito l'elaborazione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.