Rilascio collettivo di trasferimenti bancari di fondi
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Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere .
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Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di Gestione cassa
- Selezionare un gruppo di Gestione cassa.
- Codice cassa
- Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido. Questo valore rappresenta il conto bancario per il quale vengono rilasciate le transazioni.
- Gruppo di codici cassa
- Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido. Questo valore rappresenta il conto bancario per il quale vengono rilasciate le transazioni.
- Usa data di sistema
- Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la data di sistema per rilasciare le transazioni. In alternativa, è possibile specificare un valore per Immetti data.
- Immetti data
- Specificare una data per il rilascio delle transazioni. In alternativa, è possibile selezionare la casella di controllo Usa data di sistema.
- Giorni
- Specificare il numero di giorni da utilizzare per creare un intervallo di date a partire dal quale rilasciare le transazioni. L'intervallo di date viene calcolato in base al valore del campo Giorni e alla data di sistema o al valore specificato in Immetti data, a seconda dell'opzione selezionata.
- Numero di trasferimento
- Specificare il valore dell'intervallo di numeri di trasferimento.
- Tipo di trasferimento
- Selezionare il tipo di trasferimento.
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Fare clic su OK per elaborare ora questa azione oppure su per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.