Annullamento di pagamenti

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Aggiornamento pagamenti annullati/bloccati.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Questo campo viene compilato automaticamente dal contesto utente.
    Società o gruppo di società
    Specificare un numero società o un gruppo di società per il quale annullare il pagamento. Un gruppo di società rappresenta una o più società.
    Codice cassa o Gruppo di codici cassa
    Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa che rappresenta il conto bancario per il quale annullare i pagamenti.
  3. Fare clic su OK.