Creazione di depositi per trasferimenti bancari di fondi

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Trasferimento bancario di fondi.
  2. Fare clic su Crea depositi.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Specificare il codice cassa.
    Numero di trasferimento
    Società
    Selezionare una società.
    Tabella valute
    Specificare la tabella delle valute da utilizzare.
    Importo
    Specificare l'importo.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Data trasferimento
    Data di contabilizzazione
  4. Nella scheda Commissione bancaria specificare le seguenti informazioni:
    Conto spese bancarie
    Importo spesa bancaria
  5. Fare clic su Salva.