Creazione e gestione di record non Infor
Utilizzare questa procedura per includere record non Infor importati nella previsione diretta. I record importati vengono creati come record di Contabilità fornitori, Contabilità clienti o Gestione acquisti.
- Accedere come Amministratore cassa e scegliere Utilità > Dettagli importazione previsione diretta.
- Fare clic su Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Importazione dettagli previsione diretta
- Specificare un valore numerico univoco. Se questo campo è vuoto, viene assegnato automaticamente un valore.
- Codice cassa
- Specificare un codice cassa.
- Società
- Selezionare una società.
- Conto
- Selezionare un conto.
- Codice sistema
- Come codice sistema scegliere Contabilità fornitori, Contabilità clienti o Approvvigionamento.
- Cliente/Fornitore
- Specificare un cliente o un fornitore.
- Nome
- Specificare il nome di un cliente o di un fornitore.
- Numero documento
- Specificare un numero di documento.
- Data di scadenza
- Selezionare una data di scadenza.
- Livello di elaborazione
- Selezionare un livello di elaborazione.
- Valuta di transazione
- Selezionare la valuta di transazione.
- Importo transazione
- Specificare l'importo della transazione.
Per i record di Contabilità clienti, gli importi sono positivi o entrate di cassa e gli importi delle note di credito sono negativi.
Per i record di Contabilità fornitori e di Gestione acquisti, gli importi sono negativi o uscite di cassa e gli importi delle note di credito sono positivi.
- Importo sconto
- Facoltativamente, specificare l'importo dello sconto se l'opzione Codice sistema selezionata è impostata su Contabilità fornitori.
- Fare clic su Salva.