Elaborazione di aggiornamenti banca di Contabilità di cassa
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Scegliere .
- Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di Gestione cassa
- Selezionare un gruppo di Gestione cassa.
- Gruppo di esecuzione
- Selezionare un gruppo di esecuzione.
- Ignora numeri di assegno duplicati
- Selezionare questa casella di controllo per consentire l'assegnazione di numeri di assegno duplicati emessi dalla banca per lo stesso codice cassa e lo stesso codice transazione bancaria.
- Numero conto bancario
- Specificare un numero di conto bancario per applicare facoltativamente il filtro in base al numero di conto bancario.
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Fare clic su OK.