Creazione di Gestione interfacciamento pagamenti respinti
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Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere .
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Fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di esecuzione
- Specificare un gruppo di esecuzione delle transazioni da interfacciare.
- Codice cassa
- Specificare un codice cassa.
- Codice transazione bancaria
- Specificare un codice transazione bancaria.
- Numero transazione
- Specificare un numero transazione univoco per il record.
- Numero sequenza
- Specificare il numero di sequenza delle distribuzioni.
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Nella scheda Informazioni pagamento respinto specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Specificare una società per la quale respingere il pagamento.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
- Data di reso
- Specificare la data in cui il pagamento verrà restituito.
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data in cui il pagamento respinto verrà contabilizzato definitivamente.
- Stato
- Selezionare lo stato del pagamento respinto.
- Codice evento
- Selezionare un codice evento per filtrare i record di pagamento. Un codice evento è un codice di due caratteri assegnato a una transazione. Il codice viene utilizzato per identificare dove è stata creata la transazione.
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Specificare le informazioni obbligatorie nelle seguenti schede:
- Informazioni deposito
- Commissione servizio
- Transazione
- Distribuzione
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Fare clic su Salva.