Creazione e aggiornamento di Gestione interfacciamento pagamenti

Utilizzare questa procedura per visualizzare, aggiornare e creare record importati in . Questi record vengono utilizzati dalla soluzione Contabilità fornitori per creare pagamenti durante il ciclo di pagamento.

Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Interfaccia transazioni Contabilità di cassa > Gestione interfacciamento pagamenti.
Fare clic su Crea.
Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di esecuzione

Specificare un gruppo di esecuzione delle transazioni da interfacciare.

Codice cassa

Selezionare un codice cassa per il quale caricare i pagamenti.

Codice transazione bancaria

Selezionare un codice transazione bancaria valido. Per i pagamenti è obbligatorio un codice.

Numero di riferimento

Specificare un numero di riferimento per l'assegno.

Numero sequenza

Specificare il numero sequenza. Questo numero è un set di voci o transazioni correlate all'interno di un numero di riferimento. Ad esempio, è possibile avere una transazione con Numero di riferimento 123 e Numero sequenza 1. Dopo di che è possibile immettere un altro record con Numero di riferimento 123 e Numero sequenza 2.
Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Società Contabilità fornitori

Selezionare la società Contabilità fornitori per elaborare il pagamento.

Livello di elaborazione Contabilità fornitori

Facoltativamente, selezionare un livello di elaborazione.

Fornitore

Selezionare il fornitore fittizio impostato per l'elaborazione di Gestione cassa. È necessario configurare almeno un fornitore per tutte le elaborazioni di pagamento in contanti, ma non è necessario configurare un fornitore separato per ogni beneficiario.

Gruppo di pagamento

Selezionare un gruppo di pagamento.

Società sostitutiva

Per sostituire la società di contabilizzazione definitiva nel gruppo di pagamento, selezionare una società sostitutiva. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la società di contabilizzazione definitiva del gruppo di pagamento.

Data

Selezionare la data in cui la transazione verrà contabilizzata definitivamente. Questa data funge da data di scadenza del pagamento durante la programmazione dei pagamenti.

Descrizione

Specificare una descrizione del pagamento.

Centro di costo approvazioni

È possibile utilizzare un centro di costo definito dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi.

Categoria di approvazione

È possibile utilizzare una categoria definita dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi.

Testo commento

Specificare eventuali commenti interni.
Specificare le informazioni obbligatorie nelle seguenti schede:
- Valori predefiniti
- Banca
  Queste informazioni sono obbligatorie per i pagamenti elettronici.
- Rimessa
- Dati transazione
- Campi utente
- Distribuzioni
Fare clic su Salva.