Creazione di inserimenti di prelievi con EFT/CC

Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Inserimento prelievi EFT.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Data transazione e Descrizione: Specificare la data della transazione e la descrizione.
Tipo di transazione: Selezionare il tipo di transazione.
Riferimento cliente: Specificare il riferimento del cliente. Se questo campo non viene compilato, verrà utilizzato il riferimento del cliente specificato nella scheda Indirizzo cliente.
Identificativo banca: Selezionare un'entità banca esterna.
Numero di conto: Specificare il numero di conto.
Tipo di convalida conto: Selezionare il tipo di convalida del conto.
Tipo di conto: Selezionare il tipo di conto.
Centro di costo approvazioni: Specificare il centro di costo per le approvazioni.
Codice RIB: Specificare il codice RIB.
Numero di conferma: Specificare il numero di conferma.
Stato notifica preliminare: Selezionare lo stato della notifica preliminare.
Codice evento: Selezionare il codice evento dall'elenco.
Categoria di approvazione: Specificare la categoria di approvazione.
Gruppo di elaborazione: Specificare il gruppo di elaborazione. Il gruppo di elaborazione viene utilizzato per raggruppare i record per l'elaborazione di Creazione file prelievi EFT.
Blocco elaborazione EFT
Allegato trasferimento EFT
Testo commento: Facoltativamente, specificare un commento.

Nella scheda Indirizzo cliente specificare l'indirizzo postale del cliente.

Nella scheda Informazioni banca specificare le informazioni e l'indirizzo postale della banca.

Fare clic su Salva.

La scheda Distribuzioni è disponibile.