Aggiunta di una categoria di previsione di cassa
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Accedere come Responsabile cassa e scegliere .
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Aprire un record previsione.
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Nella scheda Categorie fare clic su Aggiungi categoria e selezionare una Categoria.
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Nella sezione Dettagli transazione specificare il metodo da utilizzare per calcolare le previsioni:
- Manuale
- Selezionare questa opzione per calcolare manualmente tutti gli importi di previsione.
- Storico
- Selezionare questa opzione per usare le informazioni storiche per calcolare la previsione.
- Automatico
- Utilizzare questa opzione per calcolare automaticamente le previsioni e specificare un importo di previsione.
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Se si seleziona Manuale, non è necessario specificare altre informazioni.
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Se si seleziona Storico, specificare le seguenti informazioni:
- Intervallo di date effettive
- Se per il calcolo della previsione è stato selezionato Storico, specificare un intervallo di date. Questo intervallo verrà utilizzato per estrarre gli importi storici dai conti e dalle categorie selezionati.
- Opzione di calcolo
- Se per il calcolo della previsione è stato selezionato Storico, selezionare poi il tipo di calcolo che viene eseguito sugli importi originari. Le opzioni sono Effettivo, Media giornaliera, Media settimanale o Media mensile.
- Rettifica calcolo
- Se per il calcolo della previsione è stato selezionato Storico, facoltativamente specificare la percentuale in base alla quale aumentare gli importi originari.
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Se si seleziona Automatico, specificare le seguenti informazioni:
- Opzione di calcolo
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- Se si seleziona Data, è necessario specificare il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, quattro valori Data di previsione e un Importo previsione.
- Se si seleziona Intervallo di date, è necessario specificare il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
- Se si seleziona Giorno della settimana, è necessario specificare anche un Giorno della settimana, il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
- Se si seleziona Giorno del mese, è necessario specificare anche un Giorno del mese, il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
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Fare clic su Salva.