Visualizzazione e contabilizzazione definitiva delle distribuzioni

Utilizzare questa procedura per contabilizzare definitivamente le distribuzioni delle righe dell'estratto conto bancario con categorie di contabilizzazione definitiva. Le categorie di contabilizzazione definitiva vengono riconciliate con Contabilità di cassa GL, righe estratto conto bancario o transazioni extra Contabilità di cassa.

  1. Selezionare Responsabile cassa > Contabilizza distribuzioni.
  2. Per Distribuzioni Contabilità di cassa GL, specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Codice cassa o Gruppo di codici cassa
    Specificare il codice cassa o il gruppo di codici cassa.
    Società o gruppo di società
    Specificare la società o il gruppo di società.
    Data fine contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
  3. Fare clic su OK.
  4. Per Distribuzioni righe estratto conto bancario, specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Conto di cassa
    Specificare il conto di cassa.
    Data fine contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
  5. Fare clic su OK.
  6. Per Distribuzioni extra Contabilità di cassa, specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Conto di cassa
    Specificare il conto di cassa.
    Data fine contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
  7. Fare clic su OK.