Interfacciamento degli estratti conto bancari

Il numero previsto delle transazioni viene confrontato con quello effettivo tramite l'interfacciamento degli estratti conto bancari. Il confronto serve a verificare che tutte le righe dell'estratto conto bancario siano state ricevute dall'istituto finanziario. Per il confronto, nell'interfacciamento dell'estratto conto bancario viene utilizzato il gruppo di Gestione cassa associato al conto di Gestione cassa.

Se nella cartella dei canali file o dei file ricevuti è presente un file di estratto conto bancario, tale estratto conto viene spostato nel file Interfacciamento estratti conto bancari. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti criteri:

  • Il numero di conto nel file corrisponde al numero definito nel conto di Gestione cassa.
  • Il nome di file dell'estratto conto bancario non è stato spostato nell'interfacciamento degli estratti conto bancari.

    È possibile importare lo stesso nome file. Se è presente un estratto conto bancario per il conto di cassa e la data, non verrà generato un secondo estratto conto bancario per lo stesso conto di cassa e la stessa data.

  • La valuta dell'interfacciamento degli estratti conto bancari corrisponde a quella del conto di Gestione cassa.

Se la casella di controllo Importazione automatica estratti conto bancari è selezionata per il gruppo di Gestione cassa, tale gruppo viene importato nell'estratto conto bancario dopo l'inserimento del file in Interfacciamento estratti conto bancari. Se l'opzione Importazione automatica estratti conto bancari non è selezionata per il gruppo di Gestione cassa, l'estratto conto bancario non viene creato. È necessario eseguire manualmente l'azione di importazione per il file di importazione banca.

Alla riga dell'estratto conto bancario viene assegnata una categoria dall'interfacciamento degli estratti conto bancari. La categoria è basata sulla classificazione delle righe di estratto conto del conto di Gestione cassa, sulle regole di elaborazione e sulle definizioni del gruppo personalizzate. Se nessuno dei criteri delle regole di elaborazione corrisponde alla riga dell'estratto conto bancario, viene assegnata la categoria predefinita Senza categoria.

Di seguito sono elencati i formati degli estratti conto bancari supportati:

  • BAI
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT052: Infragiornaliero
  • CAMT053
    Nota

    informazioni aggiuntive:

    • Sia CAMT053 che CAMT052 supportano i codici del tipo di transazione bancaria ISO.
    • Per informazioni aggiuntive sul layout del file in formato CSV, vedere il modello di documento di esempio.

Di seguito sono elencati i flussi di processo per Gestione cassa:

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData