Visualizzazione e contabilizzazione definitiva delle scritture contabili rilasciate

Utilizzare questa procedura per visualizzare un elenco di scritture contabili rilasciate e contabilizzare definitivamente quelle selezionate in Contabilità generale.

  1. Selezionare Responsabile cassa > Anteprima di contabilizzazione.
  2. Scegliere se visualizzare e contabilizzare definitivamente Distribuzioni Contabilità di cassa, Distribuzioni righe estratto conto bancario o Distribuzioni varianza riconciliazione.
  3. Selezionare una scrittura contabile.
  4. Fare clic su Contabilizza distribuzioni.
  5. Per Distribuzioni Contabilità di cassa, specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido, se presente. Un codice cassa rappresenta un conto bancario.
    Gruppo di codici cassa
    Specificare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido, se presente. Un gruppo di codici cassa rappresenta uno o più codici cassa.
    Società o gruppo di società
    Specificare un numero società Contabilità generale o un gruppo di società valido.
    Gruppo di società
    Specificare un numero società Contabilità generale o un gruppo di società valido. Un gruppo di società rappresenta una o più società.
    Data fine contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
  6. Fare clic su OK.
  7. Per Distribuzioni righe estratto conto bancario, specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Conto di cassa
    Specificare il conto di cassa.
    Data fine contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
  8. Fare clic su OK.
  9. Per Distribuzioni extra Contabilità di cassa, specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Conto di cassa
    Specificare il conto di cassa.
    Data fine contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
  10. Fare clic su OK.