Visualizzazione dei file di interfacciamento degli estratti conto bancari
- Selezionare Amministratore cassa > Utilità > Interfacciamento estratti conto bancari.
- Aprire un record di intestazione dell’interfacciamento degli estratti conto bancari.
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Verranno visualizzate le seguenti informazioni:
- Intestazione interfacciamento estratti conto bancari
- Qui viene visualizzato un numero univoco generato dal sistema per il record di intestazione dell’interfacciamento degli estratti conto bancari.
- Formato file
- In questo campo viene visualizzato il formato del file degli estratti conto bancari.
- Nome file
- In questo campo viene visualizzato il nome del file di importazione della banca.
- Data di importazione
- In questo campo viene visualizzata la data di importazione del file.
- Numero previsto di record
- In questo campo viene visualizzato il numero previsto di record in un tipo di file così come viene letto dal sistema.
- Numero effettivo di record
- In questo campo viene visualizzato il numero effettivo di record rispetto al numero previsto di record conteggiati dal sistema. Questo conteggio viene eseguito per verificare se è stato importato il file completo. Se il file non è stato completamente importato, verrà visualizzato un messaggio di errore.
- Stato
- In questo campo viene visualizzato lo stato dell'estratto conto bancario.
- Per visualizzare gli estratti conto bancari nel formato originario, fare clic sulla scheda Allegato.
- Se l'estratto conto bancario ha problemi non risolti, selezionare la scheda Errori per visualizzare un elenco dei messaggi di errore per il file.
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Se l’errore indica che l’estratto conto bancario esiste già per il numero di conto di cassa e la data dell’estratto conto bancario, selezionare Azioni > Ignora errore.
Un errore indica che l'estratto conto bancario per tale conto e tale data viene ignorato. Spostare il puntatore del mouse sul triangolo giallo nel record di interfacciamento degli estratti conto bancari per visualizzare il messaggio.