Definizione dei dettagli delle righe di estratto conto bancario

Utilizzare questa procedura per associare le transazioni di dettaglio a una riga di estratto conto bancario di riepilogo. È possibile riconciliare i dettagli con i dettagli corrispondenti in Contabilità di cassa o in un sistema extra Contabilità di cassa.

  1. Accedere come Amministratore cassa e scegliere Utilità > Dettagli righe estratto conto bancario.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Conto
    Specificare il conto dell'estratto conto bancario.
    Numero estratto conto
    Specificare il numero dell'estratto conto bancario.
    Numero riga
    Specificare il numero di riga dell'estratto conto bancario.
  4. Nella scheda Dettaglio specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il dettaglio della riga.
    Importo riga
    Specificare l'importo di dettaglio della riga nell'estratto conto bancario.
    Riferimento correlato, Banca, Riferimento testo
    Specificare le informazioni di riferimento correlate al dettaglio della riga dell'estratto conto bancario, ad esempio il numero di transazione.
    Commento
    Specificare un commento per il dettaglio della riga.
  5. Fare clic su Salva.
    Nota

    per visualizzare i dettagli delle righe di estratto conto bancario associate, fare clic sul collegamento in Importo riga durante la visualizzazione della riga di estratto conto bancario.

    Utilizzare Aggiornamento collettivo transazioni per aggiornare un intervallo di record con lo stato Riconciliato, Pagamento bloccato o Annullato. Questi record vengono riconciliati tramite il processo di riconciliazione dell'estratto conto bancario.