Caricamento di dati di previsione diretta

Per poter creare una previsione diretta, è necessario caricare nella previsione i dati di Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Gestione acquisti. Questo processo può essere eseguito giornalmente oppure tutte le volte che si desidera aggiornare i dati con quelli più recenti. Dai parametri di previsione creati dipende la modalità di report dei dati caricati.

  1. Accedere come Amministratore cassa o con il ruolo di Contabilità fornitori.

    Per Amministratore cassa, scegliere Utilità > Carica previsione diretta.

    Per Contabilità fornitori, scegliere Utilità > Carica previsione diretta.

  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Selezionare un gruppo di Gestione cassa.
    Società Contabilità generale
    Facoltativamente, selezionare una società.
    Includi record di importazione previsione diretta
    Selezionare questa casella di controllo per includere i record importati nella previsione diretta.
  3. Fare clic su OK.