Aggiornamento di saldi di conti bancari

In Gestione cassa i saldi dei conti bancari vengono aggiornati quando si riconciliano le transazioni eseguendo una delle seguenti azioni:

• Rilasciare una transazione se l'importo riconciliato è compreso nella tolleranza di riconciliazione per il tipo di transazione o se il tipo di transazione viene riconciliato all'inserimento.
• Rilasciare una transazione rettificata
• Riconciliare una transazione

Usare Chiusura periodo bancario per chiudere il periodo bancario e spostare i saldi finali del conto bancario nel saldo iniziale del periodo successivo. Quando si esegue Chiusura periodo bancario, alle transazioni viene assegnato lo stato storico. Non è possibile apportare altre rettifiche e il periodo viene chiuso impedendo ulteriori transazioni e riconciliazioni. È possibile utilizzare Saldo periodo conto per visualizzare i saldi iniziali, i saldi delle transazioni del periodo e i saldi finali per un conto bancario.