Elaborazione della prescrizione

Utilizzare questa procedura per elaborare transazioni di pagamento con prescrizione. Le transazioni di scrittura contabile vengono create per contabilizzare definitivamente gli importi in un conto d'ordine prescrizione.

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Gestisci incameramento > Elaborazione prescrizione.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Codice cassa o Gruppo di codici cassa
    Specificare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido, se presente. Un codice cassa rappresenta un conto bancario. Un gruppo di codici cassa rappresenta uno o più codici cassa.
    Codice transazione bancaria
    Selezionare il codice transazione bancaria. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti, un pagamento effetto o un servizio bancario. Deve essere un record valido nel file Codice transazione bancaria.
    Elaborazione livello di elaborazione
    Selezionare questa casella di controllo per applicare la prescrizione alle transazioni in base al livello di elaborazione.
    Livello di elaborazione
    Selezionare un valore per limitare il report solo al livello di elaborazione specificato.
    Includi tutte le transazioni
    Selezionare questa casella di controllo per includere nel report e nel file CSV tutte le transazioni con prescrizione qualificate.
    Stampa indirizzo
    Selezionare questa casella di controllo per far sì che sul report venga stampato l'indirizzo completo.
    Nome file
    Specificare un nome file per i file di output. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il nome file predefinito.
    Prescrizione
    Specificare la data effettiva di esecuzione del report. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data di sistema.
    Giorni
    Specificare dopo quanti giorni dalla data di emissione contrassegnare le transazioni come prescritte.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data da utilizzare come data di contabilizzazione definitiva. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data di sistema.
  3. Fare clic su OK.