Creazione di previsioni dirette
La previsione diretta viene utilizzata per visualizzare le transazioni pagate per Contabilità fornitori e Gestione acquisti. Viene anche utilizzata per visualizzare i crediti in ingresso da Contabilità clienti.
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Accedere come Responsabile cassa o con un ruolo di Contabilità fornitori.
Per Responsabile cassa, scegliere Crea previsione di cassa > Previsione diretta.
Per un ruolo di Contabilità fornitori, scegliere Esegui processi > Elabora pagamenti > Previsioni Contabilità fornitori > Pagina previsioni.
- Fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Nome previsione
- Specificare il nome della previsione.
- Società Contabilità generale
- Selezionare una società.
- Conto
- Selezionare un conto.
- Previsione per
- Scegliere se la previsione deve essere effettuata in base a Valuta società, Valuta conto di cassa o Valuta di reportistica.
- Valuta di reportistica
- Gruppo conti di cassa
- Specificare un gruppo di conti di cassa.
- Descrizione
- Specificare una descrizione per la previsione.
- Data di previsione
- Selezionare la data in cui deve essere effettuata la previsione.
- Meno del periodo
- Periodo successivo
- Periodo finale
- Includi debiti
- Selezionare questa casella di controllo per includere Contabilità fornitori nella previsione.
- Includi crediti
- Selezionare questa casella di controllo per includere Contabilità clienti nella previsione.
- Includi approvvigionamento
- Selezionare questa casella di controllo per includere nella previsione l'approvvigionamento.
- Includi sconto Contabilità fornitori
- Fare clic su Salva.
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Facoltativamente, completare la sezione Periodo previsione diretta:
- Creare una previsione diretta.
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Eseguire Carica previsione diretta.
Vengono visualizzati gli importi e le transazioni.