Flusso dei processi di Gestione cassa

In questa tabella sono incluse informazioni sul flusso dei processi di Gestione cassa:

Processo Descrizione
Configurazione Quando si configura la struttura per le transazioni bancarie, è necessario considerare come è strutturata la società e qual è la valuta con cui opera.
  1. Definire i codici valuta. Se si utilizzano più valute, è necessario definire i tassi di cambio e le relazioni valutarie.
  2. Configurare Contabilità generale o un sottoinsieme di Contabilità generale. Definire almeno una società di Contabilità generale e i conti di contabilizzazione definitiva.
  3. Impostare i calendari.
  4. Impostare i Paesi.
  5. Impostare gli istituti bancari e i conti bancari. Creare una relazione tra la società e i codici cassa.
  6. Definire le transazioni bancarie e i tipi di pagamento utilizzati in Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Gestione cassa.
  7. Configurare i conti di Gestione cassa.
  8. È possibile impostare le seguenti funzionalità:
  • Tabelle di trasferimenti bancari
  • Livelli di elaborazione di depositi in contanti
  • Categorie di incasso
  • Categorie di pagamento
  • Codici addebito
  • Codici modulo pagamento

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Infor Financials.
Interfacciamento I processi di interfacciamento vengono utilizzati per importare ed esportare i dati in Gestione cassa.

Per poter elaborare i file in ingresso e in uscita, configurare il sistema in modo da estrarre i dati tramite Infor Spreadsheet Designer (ISD) e importarli nella tabella appropriata.

Per ulteriori informazioni, vedere File degli estratti conto bancari in entrata.

Per la mappatura dei campi, consultare le definizioni delle tabelle di Gestione cassa e Contabilità fornitori nel centro di download dei prodotti in https://support.infor.com.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'interfacciamento dei dati di Financials and Supply Management.
Elaborazione delle transazioni L'elaborazione delle transazioni consiste nel riconciliare i conti bancari e mantenere le relative informazioni di saldo. È possibile utilizzare l'elaborazione delle transazioni per le seguenti attività:
  • Riconciliazione e annullamento di pagamenti generati da Contabilità fornitori
  • Riconciliazione di Contabilità clienti e di altre transazioni bancarie
  • Trasferimento di fondi tra conti bancari
  • Creazione di incassi

Dopo aver creato transazioni bancarie in Gestione cassa, rilasciarle per la contabilizzazione definitiva in Contabilità generale. Al rilascio delle transazioni i saldi dei conti bancari vengono aggiornati.

Accesso ai dati È possibile generare report per le transazioni bancarie e lo storico transazioni, i depositi degli incassi e i trasferimenti di fondi per un codice cassa, l'attività dei conti di cassa e le transazioni di Contabilità di cassa.

È possibile accedere alle transazioni di cassa e visualizzare i seguenti dettagli:

  • Saldi correnti dei conti bancari o saldi dei conti per periodo
  • Saldi dei conti bancari in una valuta alternativa
  • Tipi specifici di transazioni bancarie per un codice cassa

File in ingresso e in uscita