Elaborazione di approvazioni batch

Utilizzare questa procedura per elaborare approvazioni batch per pagamenti di Contabilità di cassa, incassi di Contabilità di cassa e transazioni relative a trasferimenti elettronici di fondi.

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Approvazione batch.
  2. Nella scheda Batch aperti selezionare il Tipo di approvazione batch della transazione da elaborare.
  3. Selezionare un record transazione.
  4. Fare clic su Rilascia.
  5. Se per il rilascio è richiesta l'approvazione, selezionare Menu Tutte le azioni > Invia per approvazione per inviare il record transazione per l'approvazione.
    Dopo l'approvazione, lo stato del record transazione diventa rilasciato.