Creazione di fatture e note di credito

Scegliere Gestisci elaborazione > Fattura.

Scegliere Azioni > Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Batch: Selezionare un batch a cui appartengono le fatture e le note di credito. Il batch viene assegnato dal sistema quando vengono aggiunti i record.
Fattura: Selezionare un numero di fattura assegnato dal sistema.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Cliente: Selezionare un numero cliente.
Livello di elaborazione: Selezionare un livello di elaborazione, ad esempio divisione, reparto o ufficio vendite.
Ubicazione: Selezionare l'ubicazione di origine spedizione delle scorte. Questa ubicazione viene utilizzata per la determinazione prezzi e come riferimento in una situazione di reso a magazzino. L'ubicazione selezionata corrisponde a quella predefinita a livello di riga fattura.
Destinazione spedizione: Selezionare l'ubicazione di destinazione spedizione del cliente, che corrisponde all'indirizzo postale di invio delle merci.
Codice motivo: Se si crea una nota di credito, è necessario aggiungere un codice motivo per spiegare la ragione per cui si sta aggiungendo il credito all’allocazione.
Tipo di fattura: Selezionare un tipo di fattura da assegnare all'utente come predefinito quando viene elaborato un ordine tramite fatturazione. Se si definisce una fattura non correlata a un ordine, è necessario selezionare il tipo di fattura.
Data: Selezionare una data da utilizzare come base per il calcolo dello sconto in base ai termini e della data di scadenza.
Valuta: Selezionare un codice valuta della fattura. In una società multivaluta, il codice valuta è quello predefinito dal cliente e può essere sostituito quando si definisce un ordine o una fattura. In una società non multivaluta viene assegnata la valuta di base della società.
Tabella valute: Selezionare una tabella delle valute. Vengono utilizzate le tabelle delle valute provenienti dal controllo di chiusura del sistema della società associato o del record della società di Contabilità generale.
Tasso di cambio: Selezionare il tasso di cambio del cliente.
Rivalutazione valutaria: Selezionare questa casella di controllo se è necessaria una rivalutazione valutaria per la nota di debito o la fattura non di base.
Numero di partita IVA
Numero certificazione: Questo numero è specificato nell'ordine e viene riportato nella fattura di Fatturazione e nella fattura di Contabilità clienti. Viene utilizzato come numero di fattura per i Paesi del Sudamerica.
Data di certificazione: Questa data viene utilizzata per i Paesi del Sudamerica insieme al numero di certificazione.

Nella scheda Opzioni fattura specificare le seguenti informazioni:

Destinazione fattura: Selezionare un codice di fatturazione corrispondente all'indirizzo a cui viene inviata la fattura.
Fattura originaria: Specificare il numero e il prefisso di fattura originari per allocare automaticamente una nota di credito a una fattura.
Allocazione automatica: Selezionare questa casella di controllo per allocare automaticamente una nota di credito a una fattura.
Termini di pagamento: Selezionare un codice di termini di pagamento utilizzato per definire la data di scadenza della fattura e gli eventuali sconti sui pagamenti.
Codice pagamento: Selezionare un codice di transazione corrispondente a un tipo di pagamento in contanti, al pagamento di un effetto o a una transazione di servizi bancari.
Codice Contabilità clienti: Selezionare un codice di Contabilità clienti associato al conto di Contabilità generale sul quale sono stati addebitati l'ordine o la fattura.
Sconto aggiuntivo: Specificare un importo dello sconto supplementare definito nella valuta della fattura. Se viene specificato nella fattura, il valore immesso nel campo è un importo forfettario.
Codice blocco: Selezionare un codice blocco per impedire la stampa della fattura.
Progetto: Selezionare un progetto per il conto ricavi.
Progetto per costo: Selezionare un progetto per il conto costo del venduto.
Codice tipo di fattura: Selezionare un codice tipo di fattura.
Codice regime: Selezionare un codice regime.

Nella sezione Date specificare le seguenti informazioni:

Data contabilizzazione definitiva Contabilità generale: Selezionare una data di contabilizzazione definitiva nella Contabilità generale. Il valore predefinito è la data della fattura.
Data determinazione prezzi: Selezionare una data in base a cui viene determinato il prezzo degli articoli. Il campo può influire se, ad esempio, la data di determinazione prezzi è compresa nell'intervallo di date della promozione o del contratto.
Data di spedizione: Selezionare una data di spedizione.

Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:

Codice esenzione fiscale: Scegliere Imponibile se le righe di fattura corrispondenti possono essere sia imponibili che esenti. Scegliere Esente se tutte le righe di fattura corrispondenti devono essere esenti.
Codice imposta: Selezionare un codice corrispondente agli uffici tributari a cui il destinatario della spedizione versa l'imposta sulle vendite. Il campo è obbligatorio se la società non utilizza un sistema di contabilità fiscale di terze parti e la riga non è esente da imposte.
Data: Selezionare una data come predefinita per il calcolo dell'imposta al momento dell'inserimento dell'ordine.
Numero di pagamento: Specificare un numero di pagamento per l'ordine associato alla fattura se il cliente ha l’obbligo di inviare un acconto o un anticipo quando trasmette l'ordine.
Acconto: Specificare l’importo dell’acconto per la fattura.
Lettera di credito: È possibile specificare un numero di lettera di credito per la fattura.

Nella sezione Dati pagamento elettronico specificare le seguenti informazioni:

Tipo: Specificare se il tipo di pagamento elettronico riguarda la società o il cliente.
Conto: Selezionare un numero di conto per i pagamenti elettronici.
Data di scadenza: Selezionare una data di scadenza del conto elettronico.

Nella sezione Spedizione specificare le seguenti informazioni:

Ordine: Selezionare un numero di ordine associato alla fattura.
Spedizione: Selezionare un numero di spedizione dell'ordine a cui appartiene la fattura.
Codice trasporto: Selezionare un codice trasporto.
Costo di trasporto: Specificare l'importo totale del trasporto da addebitare sulla fattura.

Nella sezione Dati di vendita specificare le seguenti informazioni:

Area: Selezionare un'area di vendita a cui appartiene il cliente fatturato.
Rappresentante 1: Selezionare il rappresentante principale dell'ordine.
Provvigione: Specificare una percentuale di provvigione per il rappresentante principale.
Rappresentante 2: Selezionare il rappresentante secondario dell'ordine.
Provvigione: Specificare una percentuale di provvigione per il rappresentante secondario.
Frazionamento: Specificare la porzione della fattura a cui viene applicata la percentuale di provvigione del secondo rappresentante. All'importo rimanente verrà applicata la percentuale di provvigione del primo rappresentante.

Nella sezione OdA cliente specificare un numero di ordine di acquisto cliente associato alla fattura.

Nella sezione Impostazioni globali selezionare un codice tipo di documento.

Nella scheda Importi è possibile visualizzare le informazioni fiscali a livello di intestazione fattura.

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Sono ora disponibili le schede Righe di fattura, Addebiti fattura e Commenti.