Importazione di rettifiche di articoli di un cespite

Utilizzare questa procedura per importare nella soluzione Contabilità cespiti i dati di articoli di cespiti non Infor e per rettificare i cespiti Infor rilasciati esistenti. I dati relativi agli articoli esistenti non possono essere modificati. È possibile solo aggiungere articoli a cespiti già rilasciati. Dopo l’importazione, ai cespiti viene assegnato lo stato Rettificato ed è necessario ripetere il rilascio.
Nota

ai cespiti rettificati deve essere assegnato lo stato Rilasciato.

  1. Preparare il file degli articoli dei cespiti non Infor. Il file deve essere in un formato importabile, ad esempio CSV. I campi del file devono corrispondere all'ordine, alle dimensioni e al tipo di file dei campi nel file di interfacciamento delle rettifiche degli articoli dei cespiti.
  2. Trasferire il file non Infor nel computer in cui è installato l'ambiente Infor.
    È possibile utilizzare un’utilità di trasferimento standard, ad esempio ftp. Rinominare il file in base ai requisiti del computer in uso.
  3. Caricare il file copiato nel file di interfacciamento delle rettifiche degli articoli dei cespiti utilizzando il comando seguente dal prompt dell’ambiente:
    importdb productline AssetItemAdjustmentImport adjfilename

    Sostituire adjfilename con il nome del file delle rettifiche dei cespiti non Infor trasferito nel computer al passaggio 2.

  4. Scegliere Conversione e interfacciamenti > Elenco di importazione rettifiche articoli cespite.
  5. Fare clic su Crea.
  6. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di esecuzione
    Se si seleziona un gruppo di esecuzione, verranno importati solo i record inclusi in tale gruppo. Se si lascia vuoto il campo, verranno importati tutti i record dell'importazione delle rettifiche degli articoli dei cespiti che soddisfano gli altri criteri di selezione.
    Cespite
    Se si seleziona un numero di cespite, verranno importati solo gli articoli di tale cespite. Se questo campo è vuoto, verranno importati tutti gli articoli di tutti i cespiti che soddisfano gli altri criteri di selezione.
    Numero sequenza
    Specificare un numero di sequenza in cui vengono importati i record.
  7. Nella scheda Dettagli articolo specificare le seguenti informazioni:
    Numero articolo
    Specificare un numero per l'articolo del cespite. Il numero deve essere univoco all'interno di un cespite, ma può essere duplicato tra cespiti diversi.
    Descrizione articolo
    Specificare la descrizione dell'articolo del cespite.
    Data di acquisto
    Selezionare la data di acquisto dell'articolo del cespite. Questa data può essere diversa dalle date di entrata in servizio indicate nei libri di ammortamento.
    Quantità articolo
    Specificare la quantità dell’articolo, ovvero il numero di unità da cui è composto l'articolo del cespite.
    Transazione costo articolo
    Specificare la transazione di costo articolo. La transazione di costo articolo è il costo del cespite nella valuta di transazione. Questo campo è obbligatorio se il cespite è ammortizzabile.
    Transazione fiscale articolo
    Specificare la transazione fiscale articolo. La transazione fiscale articolo è l'imposta sul cespite nella valuta della transazione.
    Aggiungi a base
    Specificare se si desidera aggiungere il costo dell'articolo all'importo base del cespite.
    Calcola ammortamento
    Specificare se l’ammortamento calcolato è impostato su Sì, No oppure Potenziale.
  8. Nella scheda Opzioni articolo specificare le seguenti informazioni:
    Numero OdA
    Specificare il numero di ordine di acquisto, il numero di rilascio e il codice ordine.
    Fornitore
    Specificare il codice di identificazione del fornitore.
    Nome fornitore
    Specificare il nome del fornitore.
    Fattura
    Specificare il numero di fattura per l'articolo.
    Codice a barre
    Selezionare il codice a barre assegnato all'articolo.
    Numero modello
    Specificare il numero di modello dell'articolo del cespite.
    Numero di serie
    Specificare il numero di serie dell'articolo del cespite.
    Progetto
    Selezionare il progetto associato al cespite.
    Ubicazione
    Selezionare l’ubicazione del cespite.
  9. Fare clic su Salva.
  10. Scegliere Conversione e interfacciamenti > Importazione rettifiche articoli cespite.
  11. Specificare le seguenti informazioni:
    Data di rettifica
    Specificare la data di rettifica.
    Rilascia
    Scegliere No per generare un report di record importati senza importarli. Tale funzione consente di individuare eventuali errori prima di apportare modifiche al database. Scegliere Sì per interfacciare e cancellare i record che non presentano errori da AssetItemAdjustmentImport. Utilizzare l’opzione Articoli per visualizzare ed aggiornare i record.
    Società o gruppo di società
    Selezionare una società o un gruppo di società in cui vengono importati i record. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    Gruppo di esecuzione
    Selezionare un gruppo di esecuzione per elencare i record di conversione.
    Cespite
    Se si seleziona un numero di cespite, verranno importati solo gli articoli di tale cespite. Se questo campo è vuoto, verranno importati tutti gli articoli di tutti i cespiti che soddisfano gli altri criteri di selezione.
    Interruzione di pagina
    Scegliere Sì per includere un’interruzione di pagina tra i cespiti.
  12. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Report interfacciamento rettifiche di aggiornamento articoli cespite/Tipo di esportazione report
    Generare il report di interfacciamento delle rettifiche di aggiornamento degli articoli dei cespiti e selezionare il tipo di esportazione del report.
    Report errori di interfacciamento articoli cespite/Tipo di esportazione report
    Generare il report degli errori di interfacciamento degli articoli dei cespiti e selezionare il tipo di esportazione del report.
  13. Fare clic su OK.
  14. Visualizzare il report generato tramite Interfacciamento rettifiche di aggiornamento articoli cespite. Se contiene errori, procedere come segue:
    1. Correggere le rettifiche non importate.
    2. Eseguire nuovamente il report Interfacciamento rettifiche di aggiornamento articoli cespite.
    3. Ripetere il passaggio fino a quando non vengono più segnalati errori.