Création de programmes de carte d'approvisionnement

Sélectionner Gestion des approvisionnements > Configuration gestion des approvisionnements > Achats > Configuration carte d'approvisionnement > Programmes carte d'approvisionnement et sociétés.
Cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :

Groupe d'approvisionnement

Indiquer le groupe d'approvisionnement.

Nom du programme

Indiquer le nom du programme de carte d'approvisionnement de la banque.

Description

Saisir une description du programme de carte.

Date d'effet

Indiquer la date d'effectivité du programme de la carte.
Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
Nom de l'administrateur

Vous devez affecter un administrateur au programme de carte d'approvisionnement. Les administrateurs peuvent gérer les demandes de carte, définir et activer les cartes, et clôturer ou rejeter les frais.

Indicatif pays/téléphone/poste

Sélectionner l'indicatif pays et indiquer le numéro de téléphone/poste.

Adresse e-mail

Indiquer l'adresse e-mail.

Fournisseur à payer

Sélectionner le fournisseur CF correspondant à la banque à régler. Toutes les factures créées pour régler les frais de carte d'approvisionnement sont créées pour ce fournisseur. Le fournisseur doit être membre du groupe de fournisseurs du groupe d'approvisionnement.

Clôture auto des frais
Déterminer si vous souhaitez clôturer automatiquement les frais bancaires lorsqu'ils sont approuvé, en activant Transaction de relevé carte d'approvisionnement ou Frais de carte d'approvisionnement. Sinon, les frais doivent être clôturés manuellement. Les options sont les suivantes :
- Non
  L'utilisateur doit clôturer tous les frais manuellement
- Frais PO uniquement
  Les frais importés avec un numéro de commande d'achat sont automatiquement clôturés.
- Frais ad hoc uniquement
  Les frais importés sans numéro de commande d'achat sont automatiquement clôturés.
- Les deux
  Tous les frais sont automatiquement clôturés.
Approbation frais automatique
Sélectionnez si vous souhaitez approuver automatiquement ou non les frais bancaires correctement facturés, en utilisant l'option Transaction de relevé carte d'approvisionnement. Sinon, les frais sont approuvés manuellement dans Frais de carte d'approvisionnement. Les options disponibles sont les suivantes :
- Non
  L'utilisateur doit approuver manuellement tous les frais.
- Frais PO uniquement
  Les frais importés avec un numéro de commande d'achat sont automatiquement approuvés.
- Frais ad hoc uniquement
  Les frais importés sans numéro de commande d'achat sont automatiquement approuvés.
- Les deux
  Tous les frais sont automatiquement approuvés.
Demander motifs de litige

Cocher cette case si un code motif est requis pour les frais bancaires faisant l'objet d'un litige. Vous pouvez contester des frais, en utilisant Frais de carte d'approvisionnement.

Masquer le numéro de carte d'approvisionnement

Cocher cette case pour masquer tous les numéros de carte sauf les quatre derniers sur les rapports et les champs non modifiables. Le masque est utilisé à des fins de sécurité.

Saisie de numéro carte d'approvisionnement de masque

Cocher cette case pour masquer tous les numéros de carte sauf les quatre derniers pendant la saisie.

Ajouter automatiquement commerçant

Cocher cette case pour ajouter des noms de commerçant lorsque les frais sont importés depuis un commerçant. Voir Importation frais carte d'approvisionnement. Décocher cette case pour ajouter des commerçants manuellement. Les commerçants sont configurés à l'aide de Commerçants.

Ajouter automatiquement l'utilisateur de la carte d'approvisionnement

Cocher cette case pour définir les ID utilisateur de la carte d'approvisionnement au moment de l'approbation de la demande ou de l'activation. Décocher cette case si les ID utilisateur de la carte sont définis dans Utilisateurs carte d'approvisionnement.
Cliquer sur Enregistrer.
L'onglet Sociétés est désormais disponible.