Rapports et listes d'application standard Achats
Les informations achats pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Cette table contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour Achats :
| Nom du rapport | Description | Navigation par rôle | |
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| Rapport d'expédition acheteur | Rapport comportant toutes les lignes ouvertes d'une commande d'achat. Les acheteurs utilisent ce rapport pour déterminer les lignes de commande d'achat qui restent ouvertes et celles qui demandent un suivi. |
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| Performance acheteur | Liste d'événements impliquant les demandes traitées dans Achats. Ces événements sont effectués par un acheteur pour une société et un groupe article. Cette liste peut être personnalisée en définissant ou en supprimant les champs Afficher les performances d'événement et Paramètres d'impression. Rapport d'expédition acheteur |
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| Vérifier tous les statuts de fax | Utiliser cette option pour vérifier les statuts de tous les fax envoyés. Utiliser pour mettre à jour tous les statuts de fax pour les fax de commande d'achat transmis pour une société spécifique. |
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| Recherche de ligne PO consolidée | Utiliser cette liste pour rapprocher les articles commandés des articles reçus sur une période spécifique et pour analyser la demande d'articles. Cette liste remplace les rapports v10 suivants :
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| En-tête Clôturer la commande d'achat | Rapport de toutes les commandes d'achat de la société dont les lignes répondent aux critères de ligne de commande d'achat clôturée. |
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| Historique des coûts | A utiliser pour demander l'historique des coûts des articles en inventaire. |
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| Analyse d'écart de coût | Exécuter ce rapport pour comparer le coût unitaire facture au coût de la commande d'achat ou au coût standard et signaler les écarts. |
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| Créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents | Validation par lot de commandes d'achat permanentes. |
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| Afficher commandes d'achat à partir des contrats permanents | Liste des commandes permanentes issues de la création de commandes d'achat à partir de contrats permanents. Cette liste peut être triée par ordre croissant ou décroissant en fonction de la date/heure d'exécution. Vous pouvez ouvrir, supprimer ou créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents. |
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| Demande et offre | A utiliser pour interroger la demande et l'approvisionnement des articles en inventaire dans les sites de stockage. |
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| Rapport Dépenses d'approvisionnement du service | Exécuter ce rapport pour afficher les transactions issues de Comptabilité Fournisseurs, Gestion des stocks, Demandes et Achats et qui sont comptabilisées dans Comptabilité générale. |
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| Envoyer les commandes d'achat | A utiliser pour expédier les commandes d'achat par société acheteuse au fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Si la case Supprimer données d'entrée est cochée, les enregistrements d'expédition liés à la société acheteuse sont supprimés. |
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| Ajustements et ajouts dans l'interface | Importe les ajustements de réception d'une source externe vers le rapprochement et les conditions de facture. |
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| Interfacer réceptions | Interfaçage des réceptions de source externe vers Rapprochement. |
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| Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement | Crée une facture pour chaque société du fichier de relevé de carte. |
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| Rapport FNP (Facturé non parvenu) | Liste des factures avec des quantités qui ont été facturées, mais qui n'ont pas été reçues. |
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| Lots et emplacements | A utiliser pour rechercher des informations de lot et d'emplacement pour les articles tracés par lot et par emplacement dans un site de stockage. |
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| Gérer les rapports Achats | Liste de tous les rapports d'achats que vous avez générés. Les champs suivants s'affichent : Numéro de rapport, Type de rapport, Description du rapport, Date d'impression et Heure d'impression de chaque enregistrement. |
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| Créer plusieurs réceptions de commande d'achat | Création d'une réception à partir d'une commande d'achat ouverte |
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| Sortie PO en masse | Emission d'une commande d'achat au format papier, fax, e-mail, ou EDI. |
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| Rapport Facturé non livré | Rapport des détails de la facture traitée sans quantité reçue. Affiche les commandes pour lesquelles la quantité approuvée pour la ligne de commande d'achat est supérieure à la quantité reçue. |
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| Ouvrir archive de réceptions | Comptabilisation dans Comptabilité générale des transactions de réception passées en perte et archivées. Les réceptions radiées sont encore disponibles dans le processus de rapprochement. Les réceptions archivées ne sont plus disponibles dans le processus de rapprochement. |
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| Interface/Commande d'achat | Mise à jour de la solution Achats avec les informations de commande de Gestion des stocks Libre-service demandes et Facturation des articles et commandes. |
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| Liste d'interface PO | Liste des enregistrements présents dans le fichier d'interface PO. Vous pouvez sélectionner un code système, lieu d'expédition, acheteur ou site de demande spécifique. Exclut les enregistrements sans fournisseur ni coût ou avec un coût défini manuellement et le champ Utiliser coût saisi défini sur Non. Vous pouvez rechercher ces enregistrements en sélectionnant les paramètres Uniquement les enregistrements sans remplacement de coût ou Uniquement les enregistrements sans fournisseur ou les deux. |
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| Purge sorties PO | A utiliser pour purger et répertorier les programmes pour les tables de sortie de commande d'achat. |
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| Rapport Statuts PO | Rapport sur le statut des commandes d'achat. Vous devez indiquer seulement le code société, mais vous pouvez également utiliser ce critère pour déterminer les informations à imprimer. |
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| Imprimer RMA Fournisseur | Impression d'un document d'autorisation de retour article à envoyer au fournisseur avec les marchandises retournées. Le document RMA affiche les données associées au fournisseur. Il contient, par exemple, le site de retour des marchandises, le site auquel les marchandises de remplacement doivent être expédiées et si le remplacement est sans frais ou facturable. Vous pouvez imprimer jusqu'à six retours spécifiques, qu'ils aient été déjà imprimés ou pas. Il est aussi possible d'imprimer tous les documents de retour d'un site ou d'un fournisseur qui n'ont pas déjà été imprimés. |
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| Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat | Utiliser pour importer les données d'acceptation de commande d'achat dans la solution Achats. Les données sont générées lorsque l'application EDI convertit les transactions 855 entrantes. |
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| Traiter les demandes d'achat | Crée automatiquement des commandes d'achat à partir de demandes de commande comportant toutes les informations requises. |
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| Frais de carte d'approvisionnement | Afficher une liste des frais importés pour un commerçant, un groupe de commerçants ou un fournisseur. |
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| Modification en masse modèles d'approvisionnement | Modifie en masse une valeur spécifique dans tous les modèles d'approvisionnement ou dans des modèles sélectionnés d'un groupe d'approvisionnement ou de participants spécifiés, ou modifie les articles dans plusieurs modèles d'approvisionnement. |
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| Gestion de l'interface Commandes d'achat | Importe des commandes d'achat d'une source externe dans Achats. |
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| Rapport Activité achats par source | Rapport qui classe les sources de toutes les commandes d'achat créées dans une plage de date déterminée. Les sources possibles sont les demandes, la gestion des stocks, les chariots de soin, la saisie de commande et les commandes d'achat. |
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| Purger les commandes d'achat | Purger les commandes d'achat. Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Purger les réceptions de commande d'achat | Purger les réceptions de commande d'achat. Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Purger les retours fournisseurs | Purger les retours fournisseurs. Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Purger les contrats | Purger les contrats. Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Interface d'arrivée des achats | Importation d'informations de livraison à partir du système de suivi d'expédition Pitney Bowes qui enregistre les livraisons sur blocs de signature portables. |
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| Prévisions besoins de trésorerie/Achats | Imprimer une liste des besoins de trésorerie de la société en fonction des articles commandés non facturés. La date prévisionnelle du décaissement est calculée à partir de la date de livraison anticipée, majorée des jours d'échéance de l'article de ligne. Les dates de fin de semaine sont calculées en ajoutant sept jours au dernier jour de la première semaine de la période. |
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| Analyse Qualité livraison d'achats | Rapport de performance qualitative des fournisseurs. |
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| Analyse quantité livrée achats | Rapport de performance quantitative des fournisseurs. Le rapport présente les expéditions excédentaires, manquantes et conformes. Le rapport peut être trié par fournisseur, par article ou par acheteur. En mode détaillé, les informations de chaque ligne de commande d'achat sont imprimées. En mode récapitulatif, le rapport présente les informations par article. |
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| Analyse dates livraison achats | Rapport d'analyse de ponctualité des livraisons par fournisseur, par acheteur ou par article. |
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| Analyse des retours achats | Rapport d'analyse des retours. Le rapport est trié et résumé par article, puis par fournisseur, site ou code motif, en fonction des paramètres sélectionnés. Le rapport montre la valeur totale des achats pour un article dans la plage de dates indiquée, la valeur totale des retours et le pourcentage du total des achats qui ont fait l'objet d'un retour. Si le code motif est sélectionné, le rapport n'affiche que la valeur totale retournée (en dollar). |
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| Rapport Statut des retours | Rapport détaillé sur les retours de marchandise. Le rapport contient des données associées à l'expédition des retours par les fournisseurs et l'entrepôt. Le rapport imprime les informations d'en-tête sur le fournisseur, la destination du retour, l'origine du retour, la valeur totale, le crédit reçu, le contact et numéro de téléphone fournisseur, les coûts de transport et de manutention, et le statut. Il imprime aussi les informations de ligne sur les articles, les quantités, les coûts et les ajustements. |
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| Calcul coût standard achats | Calcule et crée une écriture de régularisation pour la différence entre le coût standard et le coût de la commande d'achat. Concerne les lignes de commande d'achat dont la quantité Rapproché, non reçu (MNR) ou Reçu, non facturé (RNF) est supérieure à zéro. |
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| Rapport Contrôle sous-traitant achats | A utiliser pour surveiller les lettres de certification ou les rapports d'audit des fournisseurs sous-traitants pour la Comptabilité subventions. Permet d'évaluer toutes les commandes d'achat sous-traitant. Exclut les fournisseurs sans transaction depuis la dernière certification ou seulement les transactions récentes qui n'ont pas été auditées. |
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| Clôture système Achats | Clôturer Achats. |
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| Résultats d'acceptation de commande d'achat | A utiliser pour afficher les commandes d'achat avec des acceptations PO et des informations détaillées sur l'acceptation. Cela inclut des incohérences. par exemple des écarts de quantité et des commentaires. |
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| Recherche de réceptions PO | Cette liste remplace le rapport Recherche de réception v10 depuis PO. |
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| Rapport Livré non facturé | Met à jour le fichier d'interface de Comptabilité générale avec les transactions hors stock à partir des réceptions et des ajustements des commandes d'achat. |
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| Journal d'ajustements de réception | Rapport sur les ajustements de réception validés et non validés. |
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| Réception et entrée en stock de livraison | Traitement des bons de livraison des réceptions. |
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| Document de réception | Imprime les documents de réception des commandes d'achat validées et utilisation comme feuille de création des réceptions. |
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| Journal des réceptions | Imprime le journal des réceptions. Le journal des réceptions rend compte des réceptions validées. |
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| Rapport Solde PO restant | Rapport sur les montants commandés moins annulés, ouverts pour réception, rapprochés et ouverts pour rapprochement. Ces informations peuvent être utiles pour vérifier les soldes PO restants pour les critères PO sélectionnés. |
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| Renvoyer les fax erronés | Renvoie les fax qui n'ont pas été envoyés ou qui sont erronés. |
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| Rapport de classement LNF | Rapport des transactions Comptabilité générale comptabilisées quand le rapport Livré non facturé est exécuté en mode mise à jour pour une clôture de période. Il existe trois rapports : Récapitulatif, Détails PO et Détails facture PO. Affiche toutes les lignes de commande d'achat comportant des réceptions et pas de facture lors de l'exécution du rapport Reçu, non facturé. Les acheteurs, le personnel de réception ou le personnel de la Comptabilité Fournisseurs peuvent exécuter ce rapport au cours du mois pour suivre les réceptions non facturées. Il permet un suivi plus précis de la provision PO afin d'en limiter la croissance. |
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| Numéros de série | A utiliser pour demander les informations de numéro de série des articles suivis par numéro de série dans un site de stockage. |
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| Conversion des données entrantes |
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| Conversion des données sortantes |
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| Stock physique | A utiliser pour rechercher les informations de stock disponible pour des articles dans un site de stockage. Vous pouvez ouvrir, mettre à jour, supprimer, créer, créer et demander un nouveau site de stockage d'articles. |
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| Dépense marchandise par code diversité | Vue d'ensemble des dépenses de la société pour une marchandise spécifique. Regroupées par code diversité dans une plage de dates de facture spécifiée, depuis un groupe de fournisseurs spécifié. |
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| Dépense marchandise par fournisseur | Vue d'ensemble des dépenses de la société pour une marchandise spécifique. Regroupées par fournisseur à partir d'un groupe de fournisseurs spécifique, dans une plage de dates de facture spécifiée. |
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| Historique articles par fournisseur | Informations détaillées sur les articles utilisées dans les transactions d'achat passées par une société, triées par type d'article |
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| Achats par certification de code diversité | Un aperçu des dépenses de la société dans les commandes d'achat, regroupées par certification de code diversité, divers ou non-divers, dans une plage de dates de facture spécifiée et d'un groupe de sourcing spécifié. |
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| Gérer les rapports Achats | Affiche tous les rapports d'achats générés par l'utilisateur. Affiche le numéro de rapport, le type de rapport, la description du rapport, la date d'impression et l'heure d'impression de chaque enregistrement. |
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| Historique de transaction | A utiliser pour demander l'historique des transactions de stock validées. |
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