Gestion de trésorerie

Programme Infor Lawson 10.x Titre Infor Lawson 10.x Equivalent Infor Financials & Supply Management
CB145 Mise à jour d'extraction TEF Mise à jour fichier d'extraction TEF
CB150 Validation en masse Validation en masse Comptabilité de caisse
CB170 Création du fichier Positive Pay Création du fichier Positive Pay
CB181 Création fichier CBCONSOL du jour terminée Création consolidations encaissement du jour
CB185 Rapprochement en masse de bandes bancaires Mise à jour en masse des transactions
CB186 Gestion des péremptions La mise à jour est désormais automatique. Aucun programme de mise à jour n'est requis.
CB187 MàJ réouverture des péremptions MàJ réouverture des péremptions
CB190 Clôture période bancaire Clôture période bancaire
CB191 Clôture relevé bancaire Le traitement des relevés bancaires CTM a remplacé cette fonctionnalité.
CB195 Clôture période sté Clôture période société trésorerie
CB210 Liste Dépôt encaissement Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Encaissements > Gérer les encaissements
CB211 Liste Groupe de comptes de trésorerie Administrateur de trésorerie > Config. encaisse > Groupes de codes caisse
CB215 Liste de transferts d'immobilisations Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Transfert de fonds bancaire
CB220 Historique de banque Gestionnaire de trésorerie > Historique de banque > Recherche historique bancaire
CB221 Liste des transactions bancaires Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Transactions de caisse > Gérer transactions de caisse
CB222 Rapprochement position de trésorerie Comptable trésorerie > Créer rapports > Rapprochement position de trésorerie
CB245 Liste des extractions TEF Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Saisie extractions TEF > Liste Transaction TEF de caisse
CB246 Liste paiements retournés Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Entrée paiements retournés > Liste Sortie de caisse retournée
CB255 Liste Paiements Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Recherche entrées paiement > Recherche de sorties de caisse
CB260 Activité du compte de trésorerie Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Transactions de caisse > Liste Toutes les transactions de caisse
CB281 Liste Relevé de rapprochement Le traitement des relevés bancaires CTM a remplacé cette fonctionnalité.

Gestionnaire de trésorerie > Traitement des relevés > Rapprochement de relevé
CB286 Rapport Péremption et déshérence Gestionnaire de trésorerie > Gérer déshérence > Date de péremption et Recherche de déshérence
CB295 Rapport Audit de transaction bancaire La fonctionnalité d'audit Landmark a remplacé la fonctionnalité d'audit S3.

Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Transactions de caisse > cliquer avec le bouton droit > Options > Créer un rapport > Source de données > Utiliser les données d'audit > Rapport pour Comptabilité de caisse
CB300 Purge historique Purge historique des transactions bancaires
CB305 Rapport d'audit et purge La fonctionnalité d'audit Landmark a remplacé la fonctionnalité d'audit S3.
CB500 Interface de transaction bancaire Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Intégrations comptables
CB543 Chargement réceptions Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Interfacer réceptions
CB544 Chargement paiements retournés Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Interface/Paiements retournés
CB554 Chargement paiements Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Interfacer paiements
CB580 Formats de paiement Cette fonctionnalité n'est plus utilisée.
CB588 Chargement dictionnaire LC Cette fonctionnalité n'est plus utilisée.
CB590 Enregistrement datamart LC Enregistrement datamart LC