Rapports et listes d'application standard Gestion de trésorerie
Les informations de gestion de trésorerie pour le reporting sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
La table ci-dessous contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour la gestion de trésorerie :
| Nom du rapport | Description | Rôle | Accès |
|---|---|---|---|
| Clôture période sté banque | A exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés avec contrôle système sélectionné dans le Grand livre. Avant d'exécuter ce rapport, vérifiez que vous avez exécuté Comptabilisation des opérations bancaires. | Comptable trésorerie | |
| Transfert de fonds bancaire | Crée une liste de virements bancaires. | Comptable trésorerie | |
| Recherche historique bancaire | Rechercher des transactions bancaires pour des plages de dates spécifiques. Vous pouvez utiliser le filtre de recherche Date spécifique pour les rapports historiques. | Comptable trésorerie | |
| Clôture période bancaire | A exécuter pour mettre à jour tous les rapprochements ayant eu lieu au cours d'une période bancaire. Calcule les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période. Clôture la période bancaire. Les soldes de période sont stockés pour référence. | Comptable trésorerie | |
| Interface de relevé bancaire | Importe des relevés bancaires. | Administrateur de trésorerie | |
| Purge historique des transactions bancaires | Supprime l'historique des transactions bancaires, virements bancaires, dépôts d'encaissements et périodes de relevés bancaires des fichiers de la base de données Gestion de trésorerie. Archive les enregistrements dans un fichier .csv. | Administrateur de trésorerie | |
| Création consolidations encaissement du jour | Met à jour les soldes consolidés pour l'activité bancaire du jour. Calcule les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période bancaire et clôture la période après comptabilisation des opérations bancaires. |
Comptable trésorerie | |
| Rapprochement position de trésorerie | Présente le solde livre pour un code caisse et toutes les transactions n'ayant pas été rapprochées à la date du rapport. Compare le solde rapproché dans Gestion de trésorerie avec le montant de relevé indiqué. Les transactions dont le statut est Annulé, Opposition du paiement, Périmé ou Déclaré en déshérence ne sont pas répertoriées dans le rapport. | Comptable trésorerie | |
| Détails importation de prévision directe | Utiliser cette fonction pour inclure les enregistrements non-Infor importés dans la prévision directe. Les enregistrements importés sont créés en tant qu'enregistrements CF, CC ou d'achats. Vous êtes responsable de la gestion des montants corrects pour les trois types d'enregistrements. | Administrateur de trésorerie | |
| Mise à jour en masse des transactions | Met à jour une plage d'enregistrements avec un statut Rapproché, Arrêt de paiement ou Annulé. Il s'agit des enregistrements non rapprochés via le processus de rapprochement de relevé bancaire. | Comptable trésorerie | |
| Enregistrement datamart LC | Met à jour le fichier avec les montants de transaction consolidés. Ce rapport est utilisé pour renseigner les datamarts Gestion de trésorerie. | Comptable trésorerie | |
| Soldes codes caisse actuels | Liste des soldes ouverts et rapprochés actuels par code caisse. | Comptable trésorerie | |
| Création d'un fichier d'extraction TEF | Traite les enregistrements d'extraction TEF validés pour créer un fichier de transfert électronique ACH. Cela crée une transaction de caisse, des ventilations et déplace les enregistrements traités dans un statut Transfert électronique de fonds créé. | Comptable trésorerie | |
| Mise à jour refus TEF | Met à jour les enregistrements d'extraction TEF qui ont été refusés lors de la contrepassation des enregistrements de ventilation. | Comptable trésorerie | |
| Relevé de service/frais | Le relevé de service/frais affiche tous les frais imputés par la banque sur un mois. Les relevés de service/frais peuvent également être créés en utilisant Infor Spreadsheet Designer (ISD). | Administrateur de trésorerie | |
| Charger prévision directe | Charge et récapitule les données de commande d'achat, CF et CC à utiliser dans la prévision de trésorerie. | Administrateur de trésorerie | Sélectionner |
| Gérer canaux | Les canaux sont utilisés pour la configuration du transfert de fichiers pendant le processus d'importation de relevés bancaires. | Administrateur de trésorerie | |
| Interface Transactions hors caisse | Importe des transactions bancaires d'un système non-Infor vers Gestion de trésorerie pour le rapprochement avec un relevé bancaire. | Administrateur de trésorerie | |
| Interfacer paiements | Importe les sorties de caisse à partir des applications nonInfor. | Comptable trésorerie | |
| Soldes code caisse période | Afficher les soldes code caisse période créés à partir de la clôture de période bancaire. | Comptable trésorerie | |
| Création du fichier Positive Pay | Crée un fichier des paiements par chèque à envoyer à la banque pour valider les chèques lorsqu'ils sont présentés pour paiement. | Comptable trésorerie | |
| Interfacer réceptions | Importe des transactions d'encaissement depuis un système non-Infor dans l'application. | Comptable trésorerie | |
| Interface/Paiements retournés | Importe les transactions paiement retourné depuis un système non-Infor dans Gestion de trésorerie. | Comptable trésorerie | |
| Rapport Péremption et déshérence | Présente les enregistrements périmés et déclarés en déshérence. Des organisations sont requises pour déclarer annuellement les biens en déshérence. Après une durée spécifiée, un bien meuble attribuable ou CF non réclamé est présumé abandonné. |
Comptable trésorerie | |
| Traitement des dates de péremption | Marque les transactions comme périmées et crée des lignes d'écriture pour comptabiliser les montants dans un compte d'attente de péremption. | Comptable trésorerie | |
| Résumer position de trésorerie | Met à jour les totaux de relevés bancaires pour la création de rapports de position de trésorerie. | Administrateur de trésorerie | |
| Solde compte de transaction | Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de trésorerie. Ce rapport peut être utilisé également pour modifier des soldes comptables incorrects. | Administrateur de trésorerie | |
| Solde bancaire transaction | Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de trésorerie. Ce rapport peut être utilisé également pour modifier des soldes comptables incorrects. | Administrateur de trésorerie | |
| Solde ouvert transaction | Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de trésorerie. Ce rapport peut être utilisé également pour modifier des soldes comptables incorrects. | Administrateur de trésorerie | |
| Mise à jour montants réels sur prévision | Mise à jour des montants réels de période de prévision de trésorerie avec des montants de lignes de relevés bancaires nouveaux ou mis à jour. | Administrateur de trésorerie | |
| Mettre à jour les cubes d'analyse | Met à jour les cubes d'analyse pour la position de trésorerie, les prévisions et les services bancaires. | Administrateur de trésorerie | |
| Mettre à jour exceptions de ligne | Correction des exceptions de lignes de relevé bancaire | Administrateur de trésorerie | |
| Mettre à jour catégories non prévues à partir des transactions bancaires | Crée des entrées de prévision pour des catégories qui n'existent pas dans la prévision de trésorerie active mais qui existent sur la ligne de relevé bancaire. | Administrateur de trésorerie | |
| Mettre à jour taux devise de relevé | Met à jour les taux de devise et les conversions de devises pour la table des devises mises à jour ou pour réévaluer les taux de fin de période. | Administrateur de trésorerie | |
| Annuler arrêt mise à jour paiement | Utiliser cette page pour créer des ventilations de contrepassation pour la transaction de caisse et finaliser l'annulation ou l'arrêt de paiement. | Comptable trésorerie | |
| Aperçu Annuler arrêt mise à jour paiement | Affiche tous les enregistrements générés dans la comptabilité de caisse qui sont actuellement marqués comme annulés ou en arrêt de paiement. Remarque
Cette liste n'inclut pas les enregistrements générés par CF qui sont annulés ou arrêtés. |
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