IPC financier
Cette table présente rapports IPC financiers disponibles dans le tableau de bord IPC Infor Plateforme d/EPM. Sélectionner et sélectionner le nom du rapport.
Types de compte
- 1-Immobilisations
- 2-Passif
- 3-Actif
- 4-Revenus
- 5-Frais
Indicateurs du rendement immobilisation
| Nom du rapport | Valeur de type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Autre renouvellement immobilisation | 4 | ONCASST and OCASST | Total revenus/autres immobilisations Formule : 4/ONCASST +OCASST |
| Total renouvellement immobilisation | 4 et 1 | Total revenus/Total immobilisations Formule : 4/1 |
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| Financement des immobilisations | LTDBT, GRSFA, ACDEPR | Dette à long terme/Immobilisations nettes Formule : LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
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| Rotation des immobilisations | 4 | GRSFA, ACDEPR | Total revenus/immobilisations nettes Formule : 4/(GRSFA-ACDEPR) |
| Rotation des immobilisations actuelles | 4 | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST | Total revenus/immobilisations actuelles Formule : 4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
Autres ratios financiers
| Nom du rapport | Valeur de type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres | 1, 2, 4, 5 | Revenus nets/Total immobilisations/engagements Formule : 4+5/1-2 |
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| Marge totale | 4 et 5 | Total revenus - Total frais/revenus Formule : 4-5/4 |
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| Taux d'amortissement | DEPREXP, GRSFA | Charge d'amortissement/immobilisations brutes Formule : DEPREXP/ GRSFA |
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| Pourcentage avantages sociaux | BENEXP, SALEXP | Avantages sociaux/salaires et rémunérations Frais Formule : BENEXP/SALEXP |
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| Taux de croissance des dépenses d'investissement | CAPEXP, GRSFA | Dépenses en capital/Valeurs brutes des immobilisations corporelles Formule : CAPEXP/GRSFA |
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| Ratio de stock | 4 | INVTY | Total revenus/stock Formule : 4/ INVTY |
| Age moyen des immobilisations | ACDEPR, DEPREXP | Amortissement cumulé/Charge d'amortissement Formule : ACDRPR/DEPREXP |
Ratios de structure capital
| Nom du rapport | Valeur de type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Dépense en immobilisation | 5 | INTEXP, DEPREXP, AMTEXP | (Frais d'intérêt + Amortissement et dotations aux amortissements) / Total frais Formule : INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
| Ratio de réserve | CASH, STINVST, LTINVST, DBTPMT, INTEXP | (Encaissement + Investissements à court terme + Illimité Investissements à long terme) / (Paiements principaux + Frais d'intérêt) Formule : CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
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| Financement par capitaux propres | 1 et 2 | Immobilisations nettes/Total immobilisations Formule : 1-2/1 |
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| Dette à long terme/capitalisation | 1 et 2 | LTDBT | Dette à long terme / (Dette à long terme + Immobilisations nettes) Formule : LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| Intérêts acquis | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, INTEXP | Total revenus - Total frais + frais d'intérêt) / Frais d'intérêt Formule : (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
Ratio de liquidité
| Nom du rapport | Valeur de type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Ratio actuel | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST, STDBT, STPAY, OCLIAB | Actif/passif à court terme Formule : CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
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| Période moyenne de paiement | STDB, STPAY, OCLIAB, BENEXP, PDCST, SALEXP, SRVCST, OOEXP, OCST | Passif à court terme / (Avantages sociaux + Coût produit + Frais salariaux + Coût de service + autre charge d'exploitation + autre revenu/coût)/30 Formule : STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
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| Encaisse disponible, toutes les sources | 5 | CASH, STINVST, LTINVST, DEPREXP | Trésorerie + Investissements à court terme + Investissements illimités à long terme / Total frais-Charge d'amortissement/30 Formule : CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| Encaisse disponible, sources à court terme | 5 | CASH, STINVST, DEPREXP | Trésorerie + Investissements à court terme / Total frais-Charge d'amortissement/30 Formule : CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
Ratios de trésorerie
| Nom du rapport | Valeur de type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Trésorerie/Revenus totaux | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP | ((Total revenus - Total frais) + Charge d'amortissement) / Total revenus Formule : ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| Trésorerie/Immobilisations totales | 1.5 | PDREV, OREV, INTINC, SRVREV, ONINC, DEPREXP | ((Total revenus - Total frais) + Amortissement) / Total immobilisations Formule : ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| Trésorerie/Dette totale | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP, AMTEXP, STDBT, STPAY, OCLIAB, LTDBT | ((Total revenus - Total frais) + (Amortissement + Dotation aux amortissements)) / (passif à court terme + dettes à long termes Formule : (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
Les type et sous-type sont affectés aux comptes dans Infor CloudSuite Financials. Pour plus d'informations sur la configuration des comptes, voir Guide de configuration et d'administration Infor CloudSuite Financials. Les rapports IPC utilisent les types et sous-types de compte pour filtrer les comptes dans les comptes utilisés dans les IPC.
Tous les rapports IPC sont affichés dans le même format. Les options de menu sont disponibles sur chaque rapport IPC afin que l'utilisateur puisse modifier les données affichées. Des options de menu permettent à l'utilisateur final de sélectionner la base de reporting, les valeurs de scénario, les dates de calendrier et les valeurs de filtre.
Chaque rapport IPC dispose d'une option pour spécifier les valeurs cibles pour chaque période pouvant être utilisée pour comparer la valeur d'un scénario.
La liste complète des IPC est disponible dans une option de menu permettant à l'utilisateur d'afficher un autre rapport IPC.