Application de la sélection de plage de transactions

Utilisez cette action pour appliquer le paiement à une plage de transactions en fonction de critères que vous définissez. L'action Sélection de plage de transactions crée Sélectionner enregistrements qui doivent être traités par le bouton Traiter les sélections.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
  3. Ouvrir un enregistrement de paiement.
  4. Sélectionner Actions > Sélection de plage de transactions.
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un enregistrement de paiement et sélectionner Sélection de plage de transactions.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Date Comptabilité
    Sélectionner une date Comptabilité.
    Opérateur
    Sélectionner le nom de l'opérateur.
    Facture
    Saisir le numéro de facture et une plage de types.
    Société/Client
    Indiquer un code société et sélectionner une plage de clients.
    Numéro de commande d'achat
    Saisir une plage de bons de commande.
    Champ utilisateur 1 Transaction
    Saisir une plage de champs utilisateur transaction.
    Niveau de traitement
    Sélectionner une plage de niveaux de traitement.
    Montant transaction
    Saisir une plage de montants de transaction.
    Date de transaction
    Sélectionner une plage de dates de transaction.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner une plage de dates de comptabilisation.
    Date de remise
    Sélectionner une plage de dates d'escompte.
    Date d'échéance
    Sélectionner une plage de dates d'échéance.
    Référence croisée
    Saisir un numéro de référence et une plage de types.
    Devise
    Sélectionner une plage de devises.
  6. Cliquer sur OK.