Impression de relevés

Vous pouvez imprimer des relevés pour les clients qui le souhaitent. Un relevé des écritures non lettrées répertorie toutes les transactions partiellement appliquées et non appliquées avec des totaux récapitulatifs triés par période de balance âgée et totaux de relevés.

Un relevé de lettrage en cumul indique les éléments suivants :

  • Solde du dernier relevé
  • Tous les articles créés depuis le dernier relevé exécuté
  • Total des articles détaillés
  • Total du relevé
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Spécialiste Crédit et recouvrement.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients et Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Crédit et recouvrement > Impression de relevé.
    En tant que Spécialiste Crédit et recouvrement, sélectionner Rapports analyse > Impression de relevé.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Date spécifique
    Sélectionner une date pour traiter les relevés à l'aide du statut du compte client à compter d'une date spécifique. Ce champ permet de sélectionner des transactions pour les relevés. Les transactions, telles que les factures, notes de débit et notes de crédit avec une date Comptabilité et les paiements avec une date de dépôt, ne sont pas incluses.
    Accepter les applications futures
    Si la date spécifique correspond à la date du jour et qu'il n'y a pas de lettrage à une date ultérieure, sélectionner Non. Cela réduit le temps de traitement. Sélectionner Oui si vous avez des applications à une date ultérieure et que le champ Date spécifique n'est pas la date du jour.
  4. Dans la section Principal, sélectionner jusqu'à 10 codes fréquence de relevé écriture non lettrée et jusqu'à 10 codes fréquence de relevé lettrage en cumul.
  5. Dans la section Sélection de client, indiquer les informations suivantes :
    Classe principale, secondaire
    Sélectionner une classe principale pour créer des relevés pour les clients qui ont affecté une classe principale spécifique. Si vous sélectionnez une classe principale, vous pouvez sélectionner une classe secondaire pour créer des relevés pour les clients qui ont affecté une classe secondaire spécifique.
    Client
    (Facultatif) Sélectionner un numéro de client.
    Sélection d'audit
    (Facultatif) Indiquer s'il est nécessaire de créer des relevés pour tous les clients quel que soit le champ Requis défini dans la section Client. Sélectionner Non pour créer des relevés pour les clients qui ont sélectionné Oui dans le champ Requis de la section Client.
  6. Dans la section Sélection de transaction, indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement pour inclure les transactions pour un niveau de traitement spécifique dans les relevés.
    Sélection de client payeur
    Sélectionner Compte client pour afficher les clients au niveau client facture. Sélectionner Compte national uniquement pour afficher les clients compte national au niveau compte national. Sélectionner Compte national et client pour afficher les clients compte national au niveau facture client et client national.
  7. Dans la section Format, indiquer les informations suivantes :
    Répertorier les applications
    Indiquer s'il faut répertorier les applications pour les relevés client.
    Périodes d'ancienneté
    Indiquer le dernier jour de la première période de classement utilisée pour les relevés.
    Formulaires d'alignement
    Indiquer le nombre de formulaires d'alignement requis avant l'impression du premier relevé.
    Par devise
    Sélectionner Ne pas imprimer par code devise pour imprimer tous les montants dans la devise de la société. Sélectionner Imprimer par code devise pour imprimer les montants dans la devise de la transaction.
    Remplacer récapitulatif client payeur
    Sélectionner Imprimer récapitulatif client payeur pour imprimer le relevé récapitulatif client payeur. Si ce champ est vide, la valeur Récapitulatif compte national définie est utilisée.
    Séquence de rapport
    Sélectionner une séquence de rapport.
    Mettre à jour le solde de facturation des franchises
    Sélectionner Mettre à jour soldes franchise pour mettre à jour le solde de facturation des franchises.
    Format de relevé
    Sélectionner Standard pour appliquer une disposition standard à la sortie. Sélectionner Suède pour une disposition de type Suède.
  8. Dans la section Texte Formulaires, saisir les informations de compte dans Code texte.
  9. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport Impression de relevé CC/Type d'exportation de rapport
    Générer le rapport d'impression de relevé de Comptabilité Clients et sélectionner le type d'exportation de rapport.
    Relevé CC/Type d'exportation de rapport
    Générer le relevé CC et sélectionner le type d'exportation de rapport.
  10. Cliquer sur OK.