Gestion des regroupements d'obligations de transaction

Utiliser cette procédure pour regrouper des obligations de transaction par acteur spécifique. Vous pouvez valider des jeux d'enregistrements spécifiques à un acteur, ou valider des jeux d'enregistrements indépendants de l'acteur spécifié.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Actions supplémentaires et cliquer sur l'onglet Groupement d'obligations de transaction.
  3. Sélectionner un enregistrement société.
  4. Pour filtrer un enregistrement de transaction, cliquer sur Rechercher.
  5. Sélectionner une ou plusieurs transactions et cliquer sur Sélectionner.
    Les transactions avec un statut Sélectionné pour groupement sont mises à jour.
  6. Cliquer sur le bouton Valider groupement d'obligations de facturation ou Valider mon groupement d'obligations de facturation pour valider un jeu d'enregistrements sélectionnés.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Nouvelle facture
    Indiquer une nouvelle facture.
    Nouveau niveau de traitement CC
    Sélectionner un nouveau niveau de traitement.
    Nouveau motif CC
    Sélectionner un nouveau code motif.
    Nouvelle date Comptabilité
    Sélectionner une nouvelle date Comptabilité
    Nouveau code conditions
    Sélectionner un nouveau code conditions.
    Nouvelle date d'échéance
    Sélectionner une nouvelle date d'échéance.
    Nouveau code transaction bancaire
    Sélectionner un nouveau code transaction bancaire
    Montant supplémentaire
    Indiquer un montant supplémentaire.
    Compte montant supplémentaire
    Sélectionner le compte Comptabilité générale à débiter pour les frais bancaires.
    Nouvelles transactions devise de réévaluation
    (Facultatif) Cocher cette case pour le traitement des pertes et profits non réalisés.
    Nouveau dest. facture
    (Facultatif) Sélectionner un site de facturation.
  8. Cliquer sur OK.