Rapports et listes d'application standard Comptabilité Clients
Les informations CC pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Cette table contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour la Comptabilité Clients.
Pour accéder aux rapports suivants, connectez-vous en tant qu'Administrateur Applications, Administrateur Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Spécialiste Comptabilité Clients.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Rapport Gestion des ajustements | Répertorie les ajustements d'application et de maintenance en attente pour une société. | |
| Rapport Ajustements par période | Active les rapports de tendance des ajustements de déductions catégorisés par remises, notes de débit ou radiations. Améliore l'analyse de la gestion des déductions. | |
| Sélection lettre de relance avancée | Sélectionne les clients auxquels envoyer une lettre de relance. Les lettres de relance sont des avis de retard de paiement. | Administrateur Applications et Responsable Comptabilité Clients : |
| Audit application | Crée un rapport des applications qui nécessitent une revue avant validation. Avant de pouvoir utiliser ce rapport, le champ Examen d'application requis doit avoir la valeur Oui dans la configuration Société. |
Administrateur Applications et Responsable Comptabilité Clients : |
| Clôture application | Clôture toutes les transactions saisies, les lettrages et les ajustements de lettrage. | |
| Création contrepassation d'encaissement | Met à jour des contrepassations d'encaissement créées dans Contrepassation de paiement et Contrepassation d'encaissement interface CC. | |
| Rapport d'ancienneté projet client CC | Crée un rapport de balance âgée des transactions correspondant aux critères de sélection activité. | |
| Lettrage automatique | Applique automatiquement les paiements ou les notes de crédit aux écritures non lettrées des clients sélectionnés. | |
| Application note automatique | Applique automatiquement les types suivants de notes de crédit : notes de débit ou de crédit avec ou sans référence croisée avec les écritures non lettrées des clients sélectionnés. | |
| Application acompte automatique | Applique automatiquement les paiements clients désignés comme des acomptes, en référence croisée avec les transactions. | |
| Suppression automatique de transaction | Supprime les transactions selon les paramètres de sélection définis. | |
| Sélection pour remise par date d'échéance | A utiliser pour sélectionner des traites pour remise. | |
| Liste de traites à risque | Utiliser cette option pour répertorier la date d'échéance des traites. Il s'agit des traites remises pour paiement avec une remise et qui sont toujours au risque de la banque. | |
| Rapport Validation lot encaissements | Valide les lots de caisse non validés d'une société. | |
| Rapport Prévision de trésorerie | Crée une prévision de trésorerie. | |
| Création note de débit | Utiliser cette option pour créer un rapport par client et numéro de note de débit. Le total de la société est inclus. Ce rapport peut être exécuté pour des enregistrements Client société pour lesquels le champ Imprimer notes de débit est sélectionné. Imprimer notes de débit se trouvent dans l'onglet Lettrage. | |
| Rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger | Localisation Allemagne | Responsable Comptabilité Clients : |
| Rapport Créances et engagements | Utiliser ce rapport pour afficher toutes les factures en attente de clients étrangers converties en devise comptable avec les montants exprimés en milliers. Vous pouvez générer le rapport rétrospectif. | Responsable Comptabilité Clients : |
| Rapport ancienneté société | Crée un rapport d'ancienneté des transactions pour une société. | |
| Recréer projet CC | Crée des enregistrements de transaction basés sur les activités | |
| Convertir les applications | Importe les enregistrements de lettrage et d'ajustement vers Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe. | |
| Gérer les conversions d'applications | Gère les enregistrements de conversion d'application après avoir exécuté Conversion des applications. | |
| Convertir les commentaires | Importe les commentaires de transaction dans Comptabilité Clients depuis les fichiers créés par une source externe. | |
| Gérer les conversions des commentaires | Gère les enregistrements de conversion de commentaires après avoir exécuté Conversion des commentaires. | |
| Résultats de conversion | Affiche les résultats, y compris les erreurs, pour les conversions suivantes : conversion des factures, conversion des paiements, conversion des ventilations, conversion des applications, gestion des ajustements, conversion des litiges et conversion des commentaires. | |
| Convertir les soldes clients | Met à jour le client, le groupe de clients et les soldes de clients payeurs pour tous les écritures non lettrées. | |
| Convertir les clients | Importe les enregistrements clients dans Comptabilité Clients depuis un fichier de conversion client. | |
| Gestion des conversions clients | Gère les enregistrements de conversion client après avoir exécuté Conversion des clients. | |
| Résultats des conversions clients | Affiche les résultats, y compris les erreurs, pour Conversion des clients. | |
| Convertir les litiges | Importe des enregistrements de transaction en litige dans Comptabilité Clients depuis des fichiers créés par une source externe. | |
| Gérer les conversions de litiges | Gère les enregistrements de conversion de litige après avoir exécuté Conversion des litiges. | |
| Convertir les ventilations | Convertit les enregistrements de ventilation dans Comptabilité Clients depuis des fichiers créés par une source externe. | |
| Gérer les conversions de ventilations | Gère les enregistrements de conversion des ventilations après avoir exécuté Conversion des ventilations. | |
| Convertir les factures | Importe les factures, les notes de débit et les notes de crédit vers Comptabilité Clients depuis une source externe. | |
| Gérer les conversions de factures | Gère les enregistrements de conversion de factures après avoir exécuté Conversion des factures. | |
| Convertir les paiements | Importe les enregistrements de paiement vers Comptabilité Clients depuis un fichier de source externe. Ce processus ajoute les paiements existants dont les soldes et les écritures Comptabilité générale ont été mis à jour dans la source externe. | |
| Gérer les conversions de paiements | Gère les enregistrements de conversion des paiements après avoir exécuté Conversion des paiements. | |
| Rapport Exception crédit | Imprime un rapport des clients qui ont dépassé leur limite de crédit ou qui ont des transactions excédant le nombre de jours de retard autorisé. | |
| Rapport Examen critique | A utiliser pour générer une liste de clients. Utiliser les paramètres de critères de sélection. Par exemple, filtrer le pourcentage de limite de crédit utilisé, les commandes non soldées, le solde actuel, le code de risque spécifique et les jours de retard. | |
| Alerte ajout client | Crée un rapport des clients ajoutés et dont la date de début correspond à la date système. La date de début est définie dans Client. | |
| Rapport Classement client | Utiliser cette option pour créer un rapport de balance âgée des transactions pour un groupe de clients. Vous pouvez exécuter ce rapport pour tous les clients ou pour un seul client d'un groupe de clients. Le rapport est créé à la date spécifiée pour une balance âgée précise. Vous pouvez définir des périodes et des options de balance âgée ou laisser les champs vides pour utiliser les options de balance âgée définies pour le groupe de clients. | |
| Alerte crédit client | Crée un rapport pour les clients dont le solde courant et le montant des commandes ouvertes est supérieur à la limite de crédit client. Cela dépend du pourcentage limite dépassé ou du pourcentage limite crédit que vous avez sélectionné. | |
| Exportation données client | Utiliser cette option pour exporter les données balance âgée récapitulatives pour les clients société et les enregistrements détaillés de facture CC du client société pour un champ utilisateur transaction 1. Le champ utilisateur 1 de l'enregistrement détaillé de facture correspond à un attribut de facture fourni par l'utilisateur. |
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| Grand Livre client | Imprime un rapport détaillé des transactions et des soldes clients par numéro de compte et par client, pour une période comptable ou plus. | |
| Gestion de l'interface Client | Gère l'interface client et les enregistrements de conversion avant leur traitement dans Comptabilité Clients. | |
| Purge client | A utiliser pour supprimer tous les clients CC affectés à un groupe société ou groupe de clients spécifique. Inclut tous les enregistrements d'audit client associés. | |
| Sélection examen client | Crée un fichier de travail des clients d'une société. | |
| Rapport Statistiques client | Liste du nombre moyen de jours au-delà des conditions, moyennes de paiement facture et activité par catégorie et période pour les clients. | |
| Rapport Statistiques client | Imprime un rapport récapitulatif des transactions pour les clients d'une société. | |
| Génération fichier lettre de relance de référence | Crée un fichier de lettres de relance sélectionnées via Sélection lettre de relance. Vous pouvez produire un fichier d'impression, un fichier de valeurs séparées par des virgules ou les deux. | |
| Génération fichier lettre de relance avancée | ||
| Sélection lettre de relance de référence | Sélectionne les clients en vue d'un avis de lettre de relance de référence. | |
| Sélection lettre de relance avancée | Sélectionne les clients en vue d'un avis de lettre de relance de référence. | |
| Ajustements TEF | Crée des ajustements de relevés de factures avant leur traitement. | |
| Extraction TEF | Sélectionne les écritures non lettrées pour traitement d'un extrait TEF et création d'avis d'ajustement le cas échéant. | |
| Extraction notification TEF | Sélectionne les écritures non lettrées pour relevés de facture ou notification finale de transfert. | |
| Impression de notification TEF | Crée des fichiers d'impression et fichiers plats de relevés de factures et de notifications finales de transfert. | |
| Création paiement TEF | Crée des paiements ACH ou non formatés et applique des paiements aux factures éligibles. | |
| Lancement frais financiers | Exécute Initier frais financiers pour lancer l'évaluation des frais financiers et de paiement tardif | |
| Paiement en retard frais financiers | Cette procédure permet d'évaluer les frais financiers et les frais pour paiement tardif des clients dont l'option Frais financiers est activée dans Client. Exécuter d'abord Clôture application pour inclure toutes les applications. |
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| Interfacer clients | Ajoute ou modifie des enregistrements clients depuis un fichier d'interface créé dans une source externe. | |
| Gestion de l'interface Client | Gère l'interface client et les enregistrements de conversion après avoir exécuté Interfacer clients et avant leur traitement dans Comptabilité Clients. | |
| Résultats d'interface client | Affiche les résultats, y compris les erreurs, pour intégrer clients. | |
| Factures intégrées | Traite les factures intégrées et convertit les enregistrements dans Comptabilité Clients. | |
| Gestion de l'interface Facture | A utiliser pour gérer les erreurs qui se produisent après l'exécution de Interface factures. | |
| Intégrer les lockboxes (boîtes postales dédiées) | Importe les paiements lockbox dans CC depuis un fichier créé par une source externe. | |
| Interface/Paiements 2 | Importe les paiements dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé dans une source externe. | |
| Gestion de l'interface Paiement 2 | Gère les erreurs d'interface de paiement après avoir exécuté Interface Paiements 2. | |
| Résultats Interface Comptabilité Clients | Afficher les résultats, y compris les erreurs, pour les interfaces suivantes : Interface factures, Interface paiements, Interface lockbox, Lockbox, Interface Paiements 2. | |
| Interfacer paiements | Importe les paiements dans Comptabilité Clients depuis un fichier de source externe. Vous pouvez utiliser le champ Code de paiement pour remplacer le code de paiement. | |
| Gestion de l'interface Paiement | Gère les erreurs d'interface paiement après avoir exécuté Interfacer paiements. | |
| Génération solde dernier relevé | Crée le solde de dernier relevé d'un client. | |
| Gestion de l'interface lockbox | Gère les erreurs d'interface de paiement lockbox après l'exécution de Interface lockbox. | |
| Mise à jour client en masse | Met à jour les codes, règles, codes conditionnels et facturations d'une sélection de clients de la société. | |
| Rapport ancienneté client payeur | Crée une liste d'ancienneté des transactions de tous les clients de clients payeurs ou de comptes individuels. | |
| Mise à jour trans. client payeur | Supprime les enregistrements de relations clients payeurs et met à jour les enregistrements de soldes de client payeur. | |
| Impression avis de demande de paiement | Imprime les avis de demande de paiement créées dans Paiement retourné, Paiement frais financiers en retard et Création de note de débit. | |
| Rapport Clôture période | Clôture la période et l'exercice en cours pour Comptabilité Clients, et met à jour le statut des enregistrements et les statistiques de période client. | |
| Traites impayées | A utiliser pour créer des enregistrements Comptabilité générale pour les traites marquées comme impayées dans Traites impayées. | |
| Rapport d'historique de projet | Imprime un rapport de toutes les transactions, ajustements de lettrage et transactions CC hors immobilisations associés à un projet. | |
| Rapport projet | Imprime un rapport de toutes les transactions, ajustements de lettrage, transactions de paiement CC hors immobilisations et ventilations diverses associés à chaque activité. | |
| Récapitulatif activités CC | Utiliser cette option pour répertorier les activités CC, et clôturer les totaux de période moyenne de paiement de factures et de jours de retard. Un solde balance âgée statique est créé pour chaque client d'une société. | |
| Rapport Rattachement CC | Utiliser cette option pour créer des listes de rattachement CC pour une société. Vous pouvez sélectionner un code Comptabilité Clients pour définir le rapport de manière plus détaillée. Utiliser ce rapport pour rapprocher le compte CC avec les détails de la solution Comptabilité Clients. | |
| Rapport Historique transactions CC | Imprime un rapport de toutes les transactions Comptabilité d'une société pour une plage de dates indiquée. | |
| Factures étrangères/réglementation | Rapport sur les ventes à l'étranger. | |
| Rapport Classement groupe rapport | Crée un rapport balance âgée récapitulatif pour un groupe d'état de niveau de traitement. | |
| Liste de traites à risque | Utiliser cette option pour répertorier les échéances des traites remises pour paiement avec une remise. Les traites sont toujours au risque de la banque. | |
| Rapport Régularisation autonome | Met à jour les enregistrements de soldes de ventilation pour activer les rapports futurs. | |
| Impression de relevé | Crée des relevés de compte clients en fonction des options de relevé définies pour chaque client. Le code fréquence de relevé attribué au client détermine la création d'une écriture non lettrée ou d'un relevé de lettrage en cumul. | |
| Rapport récapitulatif d'ancienneté | Crée un rapport balance âgée récapitulatif. Vous pouvez récapituler le total des transactions ou des transactions pour un niveau de traitement spécifique ou une plage de représentants. Une ligne existe pour chaque transaction client. | |
| Purge transaction | Supprime les enregistrements sélectionnés de Comptabilité Clients. | |
| Mise à jour statut transaction | Met à jour le statut de transaction des enregistrements. | |
| Rapport transaction transférée | Crée la liste des enregistrements d'une société placés en paiement rejeté dans Retour paiement. Les retours au tireur validés et non validés peuvent être inclus dans le rapport. | |
| Rapport pertes/profits non réalisés | Calcule les pertes/profits non réalisés des transactions ouvertes en devises autres que la devise de référence, et crée les écritures de comptabilisation Comptabilité générale. | |
| Gestion de l'interface Factures non validées | A utiliser pour gérer et valider les erreurs dans les données de factures non validées qui surviennent après l'exécution de Interface factures. | |
| Création fichier de tri utilisateur | Crée les enregistrements de tri utilisateur de transactions à partir des enregistrements de transaction de factures et de notes de crédit. | |
| Rapport référence de pièce comptable | Utiliser ce rapport pour affecter un numéro de pièce comptable aux factures qui ont été demandées pour une société et une année sélectionnées. Ce rapport est séquencé par ordre croissant de date Comptabilité. |