Application des paiements en espèces via les mémos de notes de débit

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
  3. Ouvrir un enregistrement de paiement.
  4. Dans l'onglet Note de note de débit, cliquer sur Créer note.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Client
    Sélectionner un client.
    Motif d'ajustement
    Sélectionner un motif d'ajustement de note de débit.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement.
    Numéro de référence croisée
    Saisir une référence pour la note de débit.
    Montant ajust.
    Saisir un montant d'ajustement pour note de débit.
    Compte de ventilation
    Le compte grand livre est le compte par défaut, mais il peut être modifié.
  6. Cliquer sur Enregistrer.