Examen et validation de lots d'encaissement

Un enregistrement de paiement non soldé est créé lorsque vous validez un lot d'encaissement et le solde client est réduit. Utiliser cette procédure pour valider un lot d'encaissement ou exécuter le rapport Validation lot encaissements. Les enregistrements de ventilation Comptabilité générale sont créés pour les paiements au comptant, reçus non affectés, éventuellement pour les contreparties de règlements non affectés, et pour les frais bancaires.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Paiements.
  3. Dans l'onglet Saisie de lot, ouvrir un enregistrement de paiement non validé.
  4. Sélectionner Actions > Valider.