Calcul des pertes/profits non réalisés

Cette procédure permet de comparer le taux de change au moment de la transaction au taux de change indiqué pour la date de réévaluation. Un enregistrement de la différence est créé et indique un profit ou une perte qui est ensuite transféré au Comptabilité générale.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Rapport pertes/profits non réalisés.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société ou groupe société
    Sélectionner un code société ou groupe société.
    A la date de réévaluation
    Sélectionner la date utilisée pour réévaluer les transactions devise de non référence. Ce champ sert pour le calcul des pertes/profits non réalisés et pour la comptabilisation des écritures dans le Comptabilité générale.
    Accepter les applications futures
    Si la date spécifique correspond à la date du jour et qu'il n'y a pas de lettrage à une date ultérieure, sélectionner Non. Cela réduit le temps de traitement. Sélectionner Oui si vous avez des applications à une date ultérieure et que le champ Date spécifique n'est pas la date du jour.
    Devise
    Sélectionner un code devise non référence pour calculer les pertes/profits non réalisés uniquement pour les transactions dans une devise spécifique. Si ce champ est vide, toutes les transactions devise de non référence sont incluses.
    Perte uniquement
    Indiquer s'il faut calculer les pertes non réalisées.
    Contrepasser uniquement
    Déterminer s'il faut contrepasser les pertes/profits non réalisés créés après avoir exécuté le rapport Pertes/profits non réalisés.
    Option de mise à jour
    Déterminer si l'exécution est en mode rapport ou rapport et mise à jour.
    Option de rapport
    Déterminer s'il faut exécuter un rapport détaillé ou récapitulatif.
  4. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner Rapport pertes/profits non réalisés et le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.