Mise à jour de traites avec contrôle de remise

Utiliser cette procédure si votre société utilise le contrôle de remise.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Créer traitements traite > MàJ encaissement présentation banque avec contrôle de remise.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Créer traitements traite > MàJ encaissement présentation banque avec contrôle de remise.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse de la banque où les remises sont encaissées.
    Registre-journal remises
    Si votre société utilise des registres-journaux, sélectionner le nom du registre-journal où les transactions de remise sont enregistrées.
    Journal encaissement
    Si votre société utilise des registres journaux, sélectionner le nom du registre-journal où les transactions d'encaissement sont enregistrées.
    Date d'encaissement
    Sélectionner une date pour limiter la mise à jour à une date d'échéance de remise.
    Taux de change
    Saisir un taux de change si la transaction n'est pas en devise de référence.
    Mettre à jour
    Sélectionner Non pour exécuter le rapport sans créer les enregistrements grand livre. Sélectionner Oui pour créer les enregistrements Comptabilité générale.
  4. Cliquer sur OK.