Encaissement de traites sans remise

Utiliser cette procédure pour le traitement des traites afin d'encaisser une traite acceptée directement sans remise en banque.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Traitement des traites > Encaissement sans remise.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Traitement des traites > Encaissement sans remise.
  3. Sélectionner un enregistrement de remise.
  4. Cliquer sur Encaissement.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Date d'encaissement
    Sélectionner une date pour identifier la date du paiement.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse.
    Référence du payeur
    Indiquer le numéro de référence du payeur.
    Taux encaissement
    Indiquer un taux de change pour le paiement.
    Entité bancaire
    Sélectionner l'entité bancaire associée au paiement.
    Numéro de compte bancaire
    Indiquer le numéro de compte bancaire associé au paiement.
    Clé RIB
    Indiquer la valeur de validation de compte.
  6. Cliquer sur OK.