Gestion de traites encaissées

Après avoir généré les traites, vous devez les marquer comme étant encaissées. Vous pouvez également marquer les traites escomptées.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Traitement des traites > Sélection encaissement traite client.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Traitement des traites > Sélection encaissement traite client.
  3. Cliquer sur Rechercher.
  4. Indiquer les informations suivantes (facultatif) :
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse. Le code caisse représente un compte bancaire auquel vous remettez les traites. Compte sur lequel le dépôt est effectué lorsque vous encaissez une traite.
    Société
    Sélectionner un code société.
    Traite
    Sélectionner le numéro de traite.
    Type
    Sélectionner le type de traites encaissées.
    Date d'échéance
    Sélectionner la date d'échéance des traites encaissées.
    Client
    Sélectionner le numéro de client.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de transaction.
    Groupe de remises
    Saisir le type et le numéro de remise.
    Statut
    Sélectionner un statut pour limiter les traites affichées à celles ayant un statut spécifique. Si le champ reste vide, les traites acceptées et encaissées s'affichent.
    Montant frais bancaires
    Saisir un montant de frais bancaires pour les traites.
    Taux encaissement
    Saisir le taux encaissement.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Cliquer sur Frais bancaires. Indiquer les frais bancaires ou administratifs associés au traitement des traites pour la totalité du code caisse.