Génération de remises en banque

Utiliser cette procédure uniquement si votre société n'utilise pas le contrôle de remise.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Créer traitements traite > Génération de remise en banque.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Créer traitements traite > Génération de remise en banque.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société remise
    Sélectionner le code société de la remise.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse qui représente le compte bancaire auquel vous remettez les traites.
    Type de remise
    Sélectionner le type de remise à inclure dans le rapport. Si ce champ est vide, les remises escomptées et encaissées sont incluses.
    Date de remise
    Sélectionner la date de remise. Cette date est affectée à la remise et tous les traites sont incluses dans la remise. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Date d'échéance - De
    Sélectionner la date d'échéance de début.
    Date d'échéance - Vers
    Sélectionner la date d'échéance de fin.
    Option d'impression
    Sélectionner une option d'impression.
    Numéro de remise
    Si vous sélectionnez Réimprimer, saisissez ensuite le numéro de remise à réimprimer.
  4. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner Rapport Génération de remise en banque et le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.