Gestion des traites validées

Cette procédure vous permet de gérer les traites validées avant de les présenter pour remise.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Traitement des traites > Maintenance traite client.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Traitement des traites > Maintenance traite client.
  3. Ouvrir un enregistrement de traite.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Banque client
    Sélectionner l'adresse banque à laquelle le client paie la traite.
    Compte client
    Indiquer le numéro de compte bancaire à l'adresse banque à laquelle le client paie la traite.
    Date traite
    Sélectionner la date de création de la traite.
    Date d'échéance
    Sélectionner la date à laquelle l'encaissement de la traite est prévu.
    Code message
    Sélectionner un code transaction bancaire.
    Référence du payeur
    Indiquer la référence du payeur qui contient les informations de référence banque pour la création manuelle des traites.
  5. En option, cliquer sur Commentaires pour créer un commentaire.
  6. Cliquer sur Enregistrer.