Configuration requise pour les traites

Cette liste montre la configuration requise qui doit être satisfaite pour pouvoir traiter les traites :

• Institutions bancaires
• Lignes de crédit pour chaque banque utilisées pour l'escompte ou les remises.
• Formats de paiement par traite pour chaque société qui utilise les codes transactions paiement traite.
• Codes caisse pour chaque compte bancaire
• Relations entre codes caisse, compte société et compte grand livre associé
• Comptes grand livre associés au traitement traite
• Codes de paiement par traite
• Options de paiement par traite, telles que l'origine de transaction, l'option de sortie, l'acceptation et la comptabilisation de traite acceptée
• Un groupe de clients qui peut traiter les traites
• A l'aide de l'onglet Traites Société CC, sélectionner les options de traitement des traites, telles que l'option comptabilisation de traite acceptée, contrôle de remise, code acceptation de traite, code revenu financier et frais financiers et code impayé.
• Sélectionner les codes traites pour la société ou le niveau de traitement, tels que le code acceptation de traite, le code frais financiers ou revenu financier et le code impayé
• A l'aide de l'onglet Règles de traitement Client société, configurer un type de gestion traite par défaut pour le client Traites. Sélectionner un traitement individuel ou récapitulatif.
• Sélectionner un type de compte bancaire qui indique Traites dans l'onglet Banques client société.

Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Financials.