Création de paiements TEF

Vous pouvez utiliser Création paiement TEF pour créer des enregistrements de paiement client au format ACH ou dans une présentation non formatée. Le format ACH respecte les exigences de Concentration de trésorerie et de décaissement (CCD).
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Traitement des transferts électroniques de fonds > Création paiement TEF.
  3. Dans la section Principal, indiquer les informations suivantes :
    Société traitement TEF
    Sélectionner le code société TEF.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner la date affectée au paiement TEF pour comptabilisation. La date de comptabilisation est utilisée en tant que date système plus les jours réels/marqués sur le calendrier.
    Date de dépôt
    Sélectionner la date de dépôt du paiement TEF. La date de dépôt est utilisée en tant que date système plus les jours réels/marqués sur le calendrier.
    Code caisse débit
    Sélectionner le code caisse débit utilisé pour le retrait net. La société traitement TEF pour le groupe de clients est la valeur par défaut.
    Code caisse crédit
    Sélectionner le code caisse crédit utilisé pour le dépôt net. La société traitement TEF pour le groupe de clients est la valeur par défaut.
    Niveau de traitement paiement
    Sélectionner le niveau de traitement paiement.
    Sélectionner code de paiement
    Sélectionner l'indicateur méthode de paiement de la facture.
    Sélectionner niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement pour sélectionner les transactions.
    Sélectionner conditions de paiement
    Sélectionner le code conditions de facture qui détermine la date d'échéance par défaut.
    Code Reçu non affecté (RNA)
    Sélectionner le code Reçu non affecté pour les paiements TEF. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut du niveau de traitement est utilisée.
    Code motif d'escompte
    Sélectionner le code motif d'escompte utilisé pour l'escompte lors de l'application de paiement au comptant.
    Opérateur
    Indiquer un code opérateur. Un opérateur est requis si la société traitement TEF nécessite un opérateur pour la saisie des paiements au comptant et leur application dans la section Société.
    Référence
    Saisir le numéro de référence associé à la transaction. Ce numéro s'affiche dans l'en-tête paiement créé par Création paiement TEF.
    Options ID société
    Saisir une option ID société.
    • Sélectionner ID IRS pour faire précéder votre numéro à neuf chiffres d'un 1.
    • Sélectionner DUNS pour faire précéder votre numéro à neuf chiffres d'un 3.
    • Sélectionner Utilisateur affecté pour faire précéder votre numéro à neuf chiffres d'un 9.
    • Sélectionner Société affectée pour ne pas ajouter de chiffre à votre code à 10 caractères.
    Remplir dernier bloc physique ACH
    Indiquer s'il faut remplir le dernier bloc qui contient le nombre de blocs physiques.
    Fichier ACH équilibré
    Indiquer s'il faut afficher les enregistrements détaillés de la société.
    Inclure les addendas ACH
    Déterminer s'il faut inclure les addendas ACH.
  4. Dans la section Frais bancaires facultatifs, indiquer les informations suivantes :
    Frais bancaires
    En option, saisir les frais bancaires qui peuvent être ajoutés pour créditer le compte caisse Comptabilité générale net, et débiter le compte Comptabilité générale indiqué.
    Compte
    Indiquer les informations comptables pour le compte Comptabilité générale.
  5. Dans la section Champs utilisateur, indiquer les informations suivantes :
    Champ utilisateur Comptabilité de caisse 1, 2, 3, 4
    Indiquer les données à passer à la solution Trésorerie.
  6. Dans la section Noms de fichiers, indiquer les informations suivantes :
    Nom de fichier ACH
    Indiquer un nom de fichier ACH avec un horodatage ajouté.
    Nom de fichier BACS
    Indiquer un nom de fichier BACS avec un horodatage ajouté.
    Nom de fichier autre que bande
    Indiquer un nom de fichier pour un autre type de fichier électronique avec horodatage ajouté.
    Nom de fichier SEPA
    Indiquer un nom de fichier SEPA avec un horodatage ajouté.
  7. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner le Rapport Création paiement TEF et le type d'exportation de rapport.
  8. Cliquer sur OK.