Extraction des paiements TEF

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Sélectionner Exécuter processus CC > Traitement des transferts électroniques de fonds > Extraction TEF.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe clients: Indiquer un groupe de clients utilisé pour identifier un groupe de clients associé à une ou plusieurs sociétés.
Société: Indiquer le code société. Si vous sélectionnez un groupe de clients, laissez ce champ vide.
Date de traitement: Indiquer la date de traitement de l'extraction TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
Date de remplacement: Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Sélectionner les dates de début et de fin.
Code de paiement: Sélectionner l'indicateur méthode de paiement de la facture.
Conditions de paiement: Sélectionner le code conditions de facture qui détermine la date d'échéance par défaut.
Mettre à jour: Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
Nom de fichier de données: Saisir le nom d'un fichier de données pour un article.

Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :

Rapport d'extraction TEF/type d'exportation de rapport: Sélectionner le groupe d'extraction TEF et le type d'exportation.
Ajustement d'extraction TEF/type d'exportation de rapport: Sélectionner le groupe d'ajustement d'extraction TEF et le type d'exportation.

Cliquer sur OK.