Extraction des paiements TEF

Utiliser cette procédure pour créer un fichier plat pour les ajustements TEF.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Traitement des transferts électroniques de fonds > Extraction TEF.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe clients
    Indiquer un groupe de clients utilisé pour identifier un groupe de clients associé à une ou plusieurs sociétés.
    Société
    Indiquer le code société. Si vous sélectionnez un groupe de clients, laissez ce champ vide.
    Date de traitement
    Indiquer la date de traitement de l'extraction TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date de remplacement
    Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Sélectionner les dates de début et de fin.
    Code de paiement
    Sélectionner l'indicateur méthode de paiement de la facture.
    Conditions de paiement
    Sélectionner le code conditions de facture qui détermine la date d'échéance par défaut.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
    Nom de fichier de données
    Saisir le nom d'un fichier de données pour un article.
  4. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport d'extraction TEF/type d'exportation de rapport
    Sélectionner le groupe d'extraction TEF et le type d'exportation.
    Ajustement d'extraction TEF/type d'exportation de rapport
    Sélectionner le groupe d'ajustement d'extraction TEF et le type d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.