Examen d'écritures non lettrées pour extraction

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Traitement des transferts électroniques de fonds > Extraction TEF.
  3. Sélectionner Non dans le champ Mettre à jour. Le traitement sélectionne les écritures non lettrées en fonction des actions suivantes :
    • La date d'échéance se trouve dans la plage de dates dérivée des paramètres.
    • L'écriture non lettrée a été ajoutée par Ajustements TEF.
    • L'écriture non lettrée est ajoutée via un report du cycle TEF avant qu'il ne soit écoulé.
    • L'écriture non lettrée est une notification finale.